Treasure Factory Co., Ltd. (3093) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.24B | 2.82B | 1.00B | 1.76B | 482.42M |
| רווח נקי | 3.17B | 2.71B | 2.24B | 1.71B | -134.97M |
| פחת והפחתות | 845.00M | 784.00M | 557.00M | 402.22M | 324.26M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 48.00M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.04B | -788.00M | -1.85B | -909.79M | 262.20M |
| יתרת לקוחות | -283.00M | -216.00M | -218.00M | -259.00M | -22.00M |
| מלאי | -1.16B | -1.07B | -1.53B | -1.07B | 105.88M |
| יתרת ספקים | 74.00M | 45.00M | 24.00M | 21.81M | 7.76M |
| הון חוזר אחר | 331.00M | 454.00M | -128.00M | 402.26M | 170.70M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 268.00M | 113.00M | 49.00M | 513.79M | 30.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.99B | -1.88B | -1.91B | -1.12B | -586.27M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.34B | -1.40B | -1.03B | -784.14M | -300.47M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -503.00M | 0 | -210.52M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 8.00M | 0 | 38.00M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -653.00M | -489.00M | -412.00M | -339.31M | -75.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 743.00M | -539.00M | 431.00M | 56.49M | 422.45M |
| פירעון חוב | 1.60B | 234.00M | 972.00M | -105.33M | 609.19M |
| הנפקת מניות רגילות | 9.00M | 22.00M | 38.00M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -200.00M | -200.07M | -76.62M |
| דיבידנדים ששולמו | -866.00M | -796.00M | -569.00M | -233.86M | -113.26M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00M | 1.00M | 190.00M | 595.76M | 3.13M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.01B | 3.00B | 2.61B | 3.07B | 1.94B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 10.00M | 1.00M | 18.51M | 14.68M | 103.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 2.01B | 397.00M | -458.49M | 712.47M | 318.70M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.00B | 2.61B | 3.07B | 2.35B | 1.62B |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.01B | 3.00B | 2.61B | 3.07B | 1.94B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.98B | 1.50B | 41.00M | 1.03B | 260.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.24B | 2.82B | 1.00B | 1.76B | 482.42M |
| הוצאות הוניות | -1.26B | -1.32B | -959.00M | -730.63M | -222.25M |
הנתונים מוצגים ב-JPY