Treasure Factory Co., Ltd. (3093) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.78 | 1.73 | 1.70 | 1.78 | 1.74 |
| יחס מהיר | 0.73 | 0.79 | 0.68 | 0.71 | 0.82 |
| יחס מזומנים | 0.45 | 0.51 | 0.39 | 0.41 | 0.55 |
| יחס כושר פירעון | 0.33 | 0.32 | 0.33 | 0.30 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.33 | 0.36 | 0.16 | 0.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.61 | 0.70 | 0.29 | 0.66 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.54B | 4.25B | 2.84B | 2.26B | 1.85B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.30 | 0.29 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.58 | 0.57 | 0.54 | 0.64 | 0.62 |
| יחס חוב להון | 0.37 | 0.36 | 0.35 | 0.39 | 0.38 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.19 | 0.19 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.97 | 2.00 | 2.01 | 2.09 | 2.16 |
| יחס כיסוי חוב | 0.77 | 0.76 | 0.88 | 0.83 | 0.79 |
| יחס כיסוי ריבית | 71.08 | 90.15 | 144.14 | 223.27 | 208.54 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.19 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.17 |
| חוב נושא ריבית למניה | 341.60 | 310.37 | 241.08 | 231.17 | 189.38 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.59 | 0.40 | 0.55 | 0.71 | 0.40 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 59.30% | 59.12% | 57.56% | 60.58% | 61.67% |
| שיעור EBIT | 9.72% | 9.69% | 9.42% | 9.67% | 8.86% |
| שיעור EBITDA | 11.48% | 11.43% | 11.28% | 11.28% | 10.29% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.97% | 9.83% | 9.56% | 9.72% | 9.09% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.64% | 9.58% | 9.35% | 9.63% | 8.82% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.59% | 6.53% | 6.42% | 6.50% | 6.06% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.68% | 6.66% | 6.49% | 6.61% | 6.06% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.35% | 68.11% | 68.66% | 67.56% | 68.71% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.70% | 97.45% | 97.79% | 99.04% | 97.02% |
| תשואה על הנכסים | 12.66% | 12.45% | 12.94% | 12.64% | 11.67% |
| תשואה על ההון העצמי | 26.52% | 24.90% | 26.02% | 26.43% | 25.14% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 30.19% | 30.37% | 30.78% | 29.63% | 28.20% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 15.71% | 15.75% | 16.35% | 15.62% | 14.98% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.90% | 12.70% | 13.25% | 13.02% | 11.84% |
| תשואת רווחים | 8.11% | 7.13% | 7.33% | 6.39% | 6.95% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 30.95 | 29.03 | 30.34 | 29.35 | 31.17 |
| מחזור זכאים | 119.65 | 84.18 | 110.58 | 117.09 | 133.51 |
| מחזור מלאי | 2.03 | 2.18 | 2.25 | 1.96 | 2.11 |
| מחזור נכסים קבועים | 11.37 | 12.00 | 11.78 | 12.17 | 6.83 |
| מחזור נכסים | 1.92 | 1.91 | 2.02 | 1.94 | 1.92 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.69 | 7.76 | 8.05 | 7.51 | 7.78 |
| מחזור המרת מזומנים | 188.12 | 176.00 | 171.10 | 195.54 | 181.64 |
| ימי אשראי לקוחות | 11.79 | 12.57 | 12.03 | 12.44 | 11.71 |
| ימי מלאי | 179.38 | 167.76 | 162.37 | 186.22 | 172.66 |
| ימי אשראי מספקים | 3.05 | 4.34 | 3.30 | 3.12 | 2.73 |
| מחזור תפעולי | 191.17 | 180.34 | 174.40 | 198.66 | 184.37 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 138.31 | 120.31 | 42.80 | 78.73 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 84.56 | 63.85 | -1.33 | 43.75 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 53.76 | 56.46 | 44.13 | 34.98 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.61 | 0.53 | -0.03 | 0.56 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.52 | 1.33 | 0.63 | 1.73 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 2.57 | 2.13 | 0.97 | 2.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.45 | 0.50 | 0.19 | 0.42 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.07 | 0.07 | 0.03 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 4.46% | 4.05% | -0.09% | 3.98% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.32 | 14.03 | 13.65 | 15.64 | 14.39 |
| מכפיל מכירות | 0.81 | 0.92 | 0.88 | 1.02 | 0.87 |
| מכפיל הון | 3.07 | 3.49 | 3.55 | 4.13 | 3.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 22.45 | 24.72 | -1,130.51 | 25.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 13.72 | 13.12 | 35.05 | 13.95 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.55 | 0.82 | 0.66 | 0.61 | 0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.07 | 3.49 | 3.55 | 4.13 | 3.62 |
| מכפיל שווי חברה | 7.67 | 8.41 | 8.32 | 9.73 | 8.88 |
| שווי חברה | 45.80B | 46.70B | 39.58B | 37.82B | 25.77B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.67 | 8.41 | 8.32 | 9.73 | 8.88 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.88 | 0.96 | 0.94 | 1.10 | 0.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 23.56 | 26.46 | -1,220.15 | 26.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 14.40 | 14.04 | 37.82 | 14.60 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 573.99 | 528.85 | 427.84 | 342.62 | 294.51 |
| הון עצמי למניה | 586.82 | 543.27 | 444.53 | 362.91 | 303.46 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 2,219.14 | 2,073.30 | 1,801.28 | 1,474.68 | 1,258.65 |
| רווח נקי למניה | 146.28 | 135.28 | 115.66 | 95.92 | 76.29 |
| נטל מס | 0.68 | 0.68 | 0.69 | 0.68 | 0.69 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.49 | 0.49 | 0.48 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.02 | 1.04 | 0.45 | 0.71 |
הנתונים מוצגים ב-JPY