דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Techno Alpha Co., Ltd. (3089) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת606.59M-336.03M79.87M247.77M-328.49M
רווח נקי412.66M212.42M166.22M229.23M113.39M
פחת והפחתות27.68M29.76M25.65M25.87M21.97M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר88.87M-575.34M-61.40M-3.85M-525.57M
יתרת לקוחות274.20M-430.28M-77.00M152.88M-622.00M
מלאי-312.34M311.22M21.29M-361.04M-70.48M
יתרת ספקים-63.50M-175.31M-90.12M171.64M67.35M
הון חוזר אחר190.50M-280.97M84.56M32.67M99.62M
פריטים אחרים שאינם במזומן77.39M-2.86M-50.60M-3.48M61.72M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-60.96M-20.47M-39.70M47.07M51.68M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-74.05M-72.11M-36.63M-50.90M-13.87M
רכישות, נטו3.04M470.00K000
רכישת השקעות-7.02M-8.62M-11.27M-5.59M-106.24M
מכירת השקעות / פירעון השקעות19.01M60.11M9.32M102.54M170.66M
פעילויות השקעה אחרות-1.94M-307.00K-1.12M1.02M1.13M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-272.51M147.53M46.04M-248.76M54.49M
פירעון חוב-210.74M209.19M99.11M-201.18M98.62M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00-57.00K-32.00K0
דיבידנדים ששולמו-61.77M-61.66M-53.00M-47.55M-44.12M
פעילויות מימון אחרות-1.00K-2.00K-3.00K-1.00K-2.00K
יתרת מזומנים בסוף התקופה725.12M449.33M657.58M573.90M527.81M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים2.67M720.00K-2.53M00
שינוי נטו במזומנים275.79M-208.24M83.68M46.09M-222.32M
מזומנים בתחילת התקופה449.33M657.58M573.90M527.81M750.13M
מזומנים בסוף התקופה725.12M449.33M657.58M573.90M527.81M
תזרים מזומנים חופשי550.68M-392.57M66.52M200.28M-341.65M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת606.59M-336.03M79.87M247.77M-328.49M
הוצאות הוניות-55.91M-56.54M-13.34M-47.49M-13.17M

הנתונים מוצגים ב-JPY

Techno Alpha Co., Ltd. - תזרים מזומנים