Techno Alpha Co., Ltd. (3089) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.60 | 3.15 | 2.73 | 2.47 | 2.52 |
| יחס מהיר | 2.24 | 2.37 | 2.33 | 1.79 | 1.71 |
| יחס מזומנים | 0.94 | 0.83 | 0.48 | 0.66 | 0.61 |
| יחס כושר פירעון | 0.25 | 0.43 | 0.23 | 0.16 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.80 | 0.69 | -0.36 | 0.08 | 0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.02 | 2.02 | -0.66 | 0.27 | 1.24 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.80B | 1.74B | 1.48B | 1.29B | 1.27B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.09 | 0.17 | 0.10 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.13 | 0.13 | 0.26 | 0.17 | 0.12 |
| יחס חוב להון | 0.11 | 0.12 | 0.21 | 0.14 | 0.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.39 | 1.44 | 1.55 | 1.65 | 1.64 |
| יחס כיסוי חוב | 0.70 | 1.40 | 0.40 | 0.64 | 1.27 |
| יחס כיסוי ריבית | 336.06 | 299.18 | 134.34 | 586.31 | 808.56 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.17 | 0.14 | 0.31 | 0.15 | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 170.85 | 172.25 | 291.66 | 172.20 | 114.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.33 | -0.69 | 0.21 | -1.34 | -1.00 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.50% | 33.87% | 28.97% | 25.37% | 28.06% |
| שיעור EBIT | 5.93% | 12.97% | 6.97% | 5.46% | 8.09% |
| שיעור EBITDA | 6.82% | 13.58% | 7.72% | 6.04% | 8.70% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.93% | 12.97% | 6.97% | 4.49% | 7.62% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.24% | 13.39% | 7.89% | 5.45% | 8.08% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.10% | 9.12% | 5.35% | 3.80% | 5.37% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.10% | 9.12% | 5.35% | 3.80% | 5.37% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 65.75% | 68.13% | 67.83% | 69.82% | 66.45% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 105.29% | 103.24% | 113.21% | 121.20% | 106.12% |
| תשואה על הנכסים | 5.68% | 12.37% | 7.03% | 5.59% | 8.27% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.02% | 17.84% | 10.86% | 9.22% | 13.58% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.67% | 23.84% | 13.24% | 9.93% | 17.69% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.27% | 14.47% | 7.22% | 6.02% | 10.60% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.76% | 12.60% | 7.13% | 5.65% | 8.30% |
| תשואת רווחים | 10.47% | 18.67% | 12.98% | 8.37% | 11.00% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.85 | 3.86 | 2.78 | 4.38 | 4.56 |
| מחזור זכאים | 12.38 | 26.87 | 16.13 | 9.31 | 6.98 |
| מחזור מלאי | 3.18 | 4.37 | 7.60 | 4.78 | 4.07 |
| מחזור נכסים קבועים | 18.16 | 17.20 | 18.80 | 18.10 | 21.93 |
| מחזור נכסים | 1.38 | 1.36 | 1.31 | 1.47 | 1.54 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.34 | 2.58 | 2.57 | 3.03 | 3.20 |
| מחזור המרת מזומנים | 138.55 | 164.46 | 156.59 | 120.46 | 117.37 |
| ימי אשראי לקוחות | 53.32 | 94.58 | 131.18 | 83.34 | 79.98 |
| ימי מלאי | 114.70 | 83.47 | 48.04 | 76.31 | 89.72 |
| ימי אשראי מספקים | 29.47 | 13.59 | 22.63 | 39.19 | 52.33 |
| מחזור תפעולי | 168.02 | 178.04 | 179.22 | 159.65 | 169.69 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 343.55 | 343.55 | -190.31 | 45.23 | 140.32 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 311.89 | 311.89 | -222.34 | 24.49 | 111.49 |
| הוצאות הוניות למניה | 31.66 | 31.66 | 32.02 | 20.75 | 28.83 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.91 | 0.91 | 1.17 | 0.54 | 0.79 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.15 | 5.15 | -2.84 | 0.89 | 2.52 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 10.85 | 10.85 | -5.94 | 2.18 | 4.87 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.02 | 2.01 | -0.66 | 0.26 | 1.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.13 | -0.08 | 0.02 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 31.06% | 24.91% | -23.98% | 2.18% | 9.45% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.52 | 5.36 | 7.71 | 11.95 | 9.09 |
| מכפיל מכירות | 0.39 | 0.49 | 0.41 | 0.45 | 0.49 |
| מכפיל הון | 0.75 | 0.96 | 0.84 | 1.10 | 1.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.21 | 4.01 | -4.17 | 45.95 | 10.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.91 | 3.64 | -4.87 | 24.87 | 8.41 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.16 | 0.06 | 0.28 | -0.43 | 0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.75 | 0.96 | 0.84 | 1.10 | 1.23 |
| מכפיל שווי חברה | 4.40 | 2.91 | 5.55 | 6.18 | 4.61 |
| שווי חברה | 1.36B | 1.79B | 1.70B | 1.63B | 1.71B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.42 | 2.91 | 5.55 | 6.18 | 4.61 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.30 | 0.40 | 0.43 | 0.37 | 0.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.48 | 3.25 | -4.33 | 37.76 | 8.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.25 | 2.95 | -5.06 | 20.44 | 6.90 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,302.13 | 1,275.94 | 1,083.00 | 1,003.81 | 951.23 |
| הון עצמי למניה | 1,330.09 | 1,310.06 | 1,107.63 | 1,020.67 | 955.78 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.34 | 0.32 | 0.32 | 0.30 | 0.34 |
| הכנסות למניה | 2,562.78 | 2,561.34 | 2,248.43 | 2,474.71 | 2,417.27 |
| רווח נקי למניה | 105.14 | 233.71 | 120.31 | 94.14 | 129.81 |
| נטל מס | 0.66 | 0.68 | 0.68 | 0.70 | 0.66 |
| נטל ריבית | 1.05 | 1.03 | 1.13 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.27 | 1.47 | -1.58 | 0.48 | 1.08 |
הנתונים מוצגים ב-JPY