Choushimaru Co., Ltd. (3075) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.23 | 2.15 | 2.25 | 2.66 | 2.99 |
| יחס מהיר | 2.07 | 1.97 | 2.06 | 2.58 | 2.91 |
| יחס מזומנים | 1.50 | 1.61 | 0.68 | 0.95 | 2.41 |
| יחס כושר פירעון | 0.44 | 0.47 | 0.43 | 0.44 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.69 | 0.24 | 0.78 | 0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 8.57 | 3.42 | 12.00 | 2.24 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.63B | 3.06B | 2.78B | 4.54B | 4.64B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.40 | 1.39 | 1.38 | 1.38 | 1.36 |
| יחס כיסוי חוב | 4.48 | 6.52 | 7.07 | 7.76 | 4.88 |
| יחס כיסוי ריבית | 518.96 | 538.25 | 564.54 | 4,059.40 | 718.23 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 29.23 | 20.38 | 14.28 | 14.43 | 14.08 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.20 | -2.25 | -0.93 | -1.34 | -5.19 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 59.54% | 59.87% | 58.87% | 61.23% | 57.66% |
| שיעור EBIT | 6.25% | 6.13% | 4.97% | 7.22% | 3.99% |
| שיעור EBITDA | 8.70% | 8.64% | 7.48% | 9.40% | 5.97% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.80% | 6.66% | 6.05% | 8.00% | 3.47% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.30% | 6.12% | 4.96% | 7.22% | 3.99% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.35% | 4.25% | 3.35% | 5.03% | 2.89% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.36% | 4.25% | 3.35% | 5.03% | 2.89% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.13% | 69.49% | 67.55% | 69.66% | 72.51% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 92.59% | 91.97% | 81.93% | 90.18% | 115.00% |
| תשואה על הנכסים | 7.93% | 8.28% | 6.79% | 8.36% | 4.90% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.87% | 11.48% | 9.35% | 11.53% | 6.67% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 16.52% | 17.20% | 16.06% | 17.42% | 7.57% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.03% | 11.65% | 10.62% | 11.89% | 5.37% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.29% | 8.70% | 7.19% | 8.60% | 4.94% |
| תשואת רווחים | 4.91% | 4.99% | 3.58% | 4.11% | 3.50% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 21.40 | 29.22 | 25.68 | 21.94 | 19.50 |
| מחזור זכאים | 12.44 | 13.55 | 13.18 | 12.58 | 12.10 |
| מחזור מלאי | 18.81 | 18.19 | 18.68 | 31.17 | 36.38 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.71 | 7.93 | 8.07 | 8.16 | 6.32 |
| מחזור נכסים | 1.82 | 1.95 | 2.03 | 1.66 | 1.69 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.40 | 7.13 | 5.33 | 4.21 | 3.70 |
| מחזור המרת מזומנים | 7.11 | 5.61 | 6.05 | -0.67 | -1.40 |
| ימי אשראי לקוחות | 17.05 | 12.49 | 14.21 | 16.64 | 18.72 |
| ימי מלאי | 19.40 | 20.07 | 19.54 | 11.71 | 10.03 |
| ימי אשראי מספקים | 29.35 | 26.95 | 27.70 | 29.02 | 30.16 |
| מחזור תפעולי | 36.46 | 32.56 | 33.75 | 28.35 | 28.76 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 166.55 | 45.32 | 172.74 | 31.45 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 101.38 | -5.24 | 62.61 | -40.39 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 65.18 | 50.56 | 110.14 | 71.84 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.61 | -0.12 | 0.36 | -1.28 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.16 | 0.72 | 1.42 | 0.40 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 2.56 | 0.90 | 1.57 | 0.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 8.27 | 3.21 | 12.00 | 2.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.09 | 0.03 | 0.11 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 6.27% | -0.35% | 3.30% | -3.47% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 20.35 | 20.06 | 29.37 | 24.32 | 28.59 |
| מכפיל מכירות | 0.89 | 0.85 | 0.93 | 1.22 | 0.83 |
| מכפיל הון | 2.26 | 2.30 | 2.61 | 2.80 | 1.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 15.94 | -287.74 | 30.33 | -28.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 9.70 | 33.30 | 10.99 | 37.04 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.68 | 0.35 | -0.85 | 0.26 | -0.61 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.26 | 2.30 | 2.61 | 2.80 | 1.91 |
| מכפיל שווי חברה | 8.00 | 7.63 | 11.57 | 11.67 | 8.64 |
| שווי חברה | 16.74B | 15.60B | 18.99B | 23.43B | 9.97B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.00 | 7.63 | 11.57 | 11.67 | 8.64 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.70 | 0.66 | 0.86 | 1.10 | 0.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 12.31 | -266.26 | 27.21 | -18.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.49 | 30.81 | 9.86 | 23.14 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 708.82 | 655.32 | 534.70 | 651.33 | 603.09 |
| הון עצמי למניה | 754.72 | 702.08 | 578.65 | 677.08 | 610.88 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.30 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 1,918.55 | 1,893.70 | 1,614.66 | 1,553.55 | 1,409.72 |
| רווח נקי למניה | 83.52 | 80.57 | 54.08 | 78.08 | 40.75 |
| נטל מס | 0.69 | 0.69 | 0.68 | 0.70 | 0.73 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.07 | 0.84 | 2.21 | 0.77 |
הנתונים מוצגים ב-JPY