Choushimaru Co., Ltd. (3075) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.08B | 616.33M | 2.38B | 430.87M | 1.39B |
| רווח נקי | 1.01B | 735.53M | 1.07B | 185.00M | 1.06B |
| פחת והפחתות | 593.39M | 550.54M | 465.36M | 382.51M | 283.73M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 8.07M | 0 | 8.47M |
| שינוי בהון החוזר | -62.31M | -200.43M | 135.71M | -21.97M | -302.36M |
| יתרת לקוחות | -132.10M | 295.83M | -134.57M | -35.45M | -36.00M |
| מלאי | -140.46M | -116.03M | -40.93M | -48.37M | -42.04M |
| יתרת ספקים | 87.60M | -44.79M | -17.16M | 39.72M | 61.77M |
| הון חוזר אחר | 122.65M | -335.43M | 328.37M | 22.12M | -285.96M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 543.55M | -469.31M | 700.46M | -114.66M | 342.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.28B | -1.03B | -1.84B | -1.02B | -641.19M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -958.69M | -1.02B | -1.51B | -984.08M | -610.98M |
| רכישות, נטו | -293.71M | 5.35M | -306.22M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -407.70M | -384.25M | -427.53M | -407.52M | -407.51M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 407.53M | 384.24M | 407.52M | 407.51M | 407.51M |
| פעילויות השקעה אחרות | -25.83M | -19.84M | 1.09M | -39.37M | -30.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -365.55M | -1.76B | -130.56M | -14.49M | -2.97B |
| פירעון חוב | -242.79M | 281.11M | 6.00M | 67.72M | -2.89B |
| הנפקת מניות רגילות | 27.09M | 16.66M | 27.39M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -1.89B | -134.00K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -149.84M | -164.86M | -163.82M | -82.21M | -82.15M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 1.00K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.85B | 1.72B | 2.88B | 2.48B | 6.38B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.69B | 1.02B | -63.00K | -3.30B | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 3.12B | -1.16B | 405.05M | -3.90B | -2.22B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.72B | 2.88B | 2.48B | 6.38B | 8.60B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.85B | 1.72B | 2.88B | 2.48B | 6.38B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.27B | -71.33M | 1.15B | -492.16M | 783.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.08B | 616.33M | 2.38B | 430.87M | 1.39B |
| הוצאות הוניות | -814.57M | -687.66M | -1.23B | -923.03M | -605.93M |
הנתונים מוצגים ב-JPY