WDI Corporation (3068) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.72B | 331.05M | 1.79B | 1.68B | 1.34B |
| רווח נקי | 235.88M | 930.01M | 2.01B | 940.00M | 725.00M |
| פחת והפחתות | 786.71M | 776.01M | 645.24M | 570.03M | 537.47M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 36.36M | -324.64M | -364.55M | 351.46M | 117.79M |
| יתרת לקוחות | -268.92M | -23.45M | -146.00M | -156.00M | -123.00M |
| מלאי | -138.19M | -128.74M | -238.57M | -115.07M | -22.77M |
| יתרת ספקים | 61.90M | -10.60M | 65.13M | 214.47M | 126.64M |
| הון חוזר אחר | 381.57M | -161.85M | -45.11M | 408.13M | 137.22M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 663.09M | -1.05B | -502.84M | -181.49M | -35.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.09B | -241.96M | -1.36B | -1.10B | -4.30B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.89B | -1.61B | -1.25B | -1.13B | -4.33B |
| רכישות, נטו | 30.47M | 1.60B | 0 | 182.46M | 101.80M |
| רכישת השקעות | 0 | -134.02M | -37.10M | -20.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 19.33M | 0 | 0 | 0 | 2.96M |
| פעילויות השקעה אחרות | -257.37M | -94.99M | -72.41M | -126.04M | -76.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 750.28M | -675.20M | -116.15M | -1.38B | 1.59B |
| פירעון חוב | 1.01B | -567.30M | 257.75M | -1.12B | 1.69B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -137.00K | -141.00K | -131.90M | -87.57M | -72.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -106.01M | -93.58M | -75.07M | -82.35M | -50.70M |
| פעילויות מימון אחרות | -150.00M | -14.19M | -166.93M | -92.03M | -49.73M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.78B | 5.15B | 5.94B | 5.45B | 6.17B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 245.09M | -202.39M | 186.00M | 69.13M | 118.69M |
| שינוי נטו במזומנים | 623.86M | -788.51M | 494.53M | -727.90M | -1.24B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.15B | 5.94B | 5.45B | 6.17B | 7.42B |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.78B | 5.15B | 5.94B | 5.45B | 6.17B |
| תזרים מזומנים חופשי | -136.02M | -1.26B | 534.44M | 547.27M | -2.99B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.72B | 331.05M | 1.79B | 1.68B | 1.34B |
| הוצאות הוניות | -1.86B | -1.59B | -1.25B | -1.13B | -4.33B |
הנתונים מוצגים ב-JPY