WDI Corporation (3068) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.42 | 1.44 | 1.63 | 1.50 | 1.56 |
| יחס מהיר | 1.21 | 1.25 | 1.40 | 1.34 | 1.41 |
| יחס מזומנים | 0.82 | 0.87 | 0.99 | 0.98 | 1.06 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.06 | 0.12 | 0.11 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.26 | 0.06 | 0.30 | 0.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.97 | 0.44 | 1.57 | 1.58 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.78B | -6.49B | -5.98B | -6.60B | -6.83B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.40 | 0.41 | 0.42 | 0.45 | 0.48 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.33 | 1.51 | 1.46 | 1.86 | 2.16 |
| יחס חוב להון | 0.57 | 0.60 | 0.59 | 0.65 | 0.68 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.40 | 0.42 | 0.40 | 0.45 | 0.48 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.35 | 3.65 | 3.51 | 4.17 | 4.49 |
| יחס כיסוי חוב | 0.50 | 0.72 | 2.06 | 1.83 | 1.91 |
| יחס כיסוי ריבית | 16.03 | 13.90 | 10.94 | 23.07 | 16.12 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.32 | 0.35 | 0.26 | 0.28 | 0.40 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,427.03 | 1,601.24 | 1,511.00 | 1,654.92 | 1,624.63 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.25 | 2.02 | 1.75 | 1.60 | 1.80 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 70.99% | 70.99% | 71.57% | 71.63% | 71.20% |
| שיעור EBIT | 2.79% | 3.69% | 5.12% | 6.68% | 7.85% |
| שיעור EBITDA | 5.08% | 5.97% | 7.55% | 8.77% | 10.03% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.48% | 3.69% | 2.34% | 4.53% | 3.18% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.56% | 2.28% | 4.91% | 6.49% | 7.66% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.13% | 0.68% | 2.91% | 3.40% | 3.59% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.14% | 0.22% | 2.62% | 4.80% | 5.74% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 31.85% | 29.95% | 59.31% | 52.47% | 46.93% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 79.54% | 61.88% | 209.30% | 143.08% | 241.03% |
| תשואה על הנכסים | 1.81% | 0.98% | 4.12% | 4.57% | 4.45% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.25% | 3.59% | 14.47% | 19.06% | 20.00% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.70% | 7.33% | 4.32% | 8.25% | 5.21% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.80% | 0.65% | 2.13% | 5.51% | 3.54% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.82% | 0.99% | 4.15% | 4.61% | 4.50% |
| תשואת רווחים | 2.05% | 1.27% | 4.87% | 5.16% | 6.86% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 32.52 | 27.54 | 32.32 | 32.29 | 32.81 |
| מחזור זכאים | 11.12 | 9.63 | 9.26 | 9.17 | 8.66 |
| מחזור מלאי | 8.26 | 7.77 | 7.85 | 8.76 | 10.06 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.15 | 2.99 | 2.78 | 2.62 | 2.07 |
| מחזור נכסים | 1.60 | 1.44 | 1.42 | 1.34 | 1.24 |
| יחס מחזור הון חוזר | 13.15 | 11.14 | 10.15 | 10.48 | 7.54 |
| מחזור המרת מזומנים | 22.60 | 22.31 | 18.40 | 13.17 | 5.25 |
| ימי אשראי לקוחות | 11.22 | 13.25 | 11.29 | 11.30 | 11.12 |
| ימי מלאי | 44.20 | 46.96 | 46.52 | 41.67 | 36.28 |
| ימי אשראי מספקים | 32.82 | 37.90 | 39.41 | 39.81 | 42.15 |
| מחזור תפעולי | 55.42 | 60.21 | 57.81 | 52.97 | 47.40 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 274.99 | 52.96 | 285.37 | 267.15 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -21.72 | -201.46 | 85.40 | 87.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 296.71 | 254.42 | 199.97 | 180.13 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -0.08 | -3.80 | 0.30 | 0.33 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.88 | 0.20 | 1.35 | 1.38 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.93 | 0.21 | 1.43 | 1.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.17 | 0.04 | 0.17 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.05 | 0.01 | 0.06 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -0.73% | -6.59% | 2.62% | 3.99% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 48.72 | 78.68 | 20.54 | 19.36 | 14.57 |
| מכפיל מכירות | 0.55 | 0.54 | 0.60 | 0.66 | 0.52 |
| מכפיל הון | 2.95 | 2.83 | 2.97 | 3.69 | 2.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -136.46 | -15.16 | 38.18 | 25.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 10.78 | 57.69 | 11.42 | 8.16 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.06 | -1.05 | -1.77 | 1.55 | 0.48 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.95 | 2.83 | 2.97 | 3.69 | 2.91 |
| מכפיל שווי חברה | 13.12 | 11.03 | 9.67 | 9.12 | 7.02 |
| שווי חברה | 23.70B | 22.72B | 23.32B | 24.76B | 18.42B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.12 | 11.03 | 9.67 | 9.12 | 7.02 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.67 | 0.66 | 0.73 | 0.80 | 0.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -167.04 | -18.52 | 46.32 | 33.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 13.19 | 70.45 | 13.86 | 10.97 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,282.23 | 1,245.27 | 1,274.80 | 1,150.91 | 964.09 |
| הון עצמי למניה | 1,061.60 | 1,048.67 | 1,028.11 | 883.50 | 747.79 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.68 | 0.90 | 0.47 | 0.26 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 5,676.42 | 5,512.21 | 5,111.52 | 4,945.39 | 4,162.17 |
| רווח נקי למניה | 64.39 | 37.67 | 148.77 | 168.36 | 149.56 |
| נטל מס | 0.32 | 0.30 | 0.59 | 0.52 | 0.47 |
| נטל ריבית | 1.28 | 0.62 | 0.96 | 0.97 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.67 | 0.67 | 0.69 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 7.30 | 0.36 | 0.89 | 1.79 |
הנתונים מוצגים ב-JPY