Life Foods Co., Ltd. (3065) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.09 | 1.64 | 1.73 | 1.66 | 2.07 |
| יחס מהיר | 2.04 | 1.60 | 1.69 | 1.63 | 2.03 |
| יחס מזומנים | 1.70 | 1.37 | 1.47 | 1.42 | 1.84 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.04 | 0.19 | -0.19 | -0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.34 | 0.21 | 0.12 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 5.84 | 0.64 | 0.31 | 0.11 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 252.10M | 214.81M | 235.05M | -116.19M | -166.25M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.03 | 0.16 | 0.29 | 0.35 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.17 | 0.06 | 0.40 | 1.07 | 1.08 |
| יחס חוב להון | 0.14 | 0.06 | 0.28 | 0.52 | 0.52 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.01 | 0.09 | 0.31 | 0.40 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.12 | 2.29 | 2.42 | 3.69 | 3.07 |
| יחס כיסוי חוב | 0.46 | 1.14 | 0.98 | -0.80 | -0.39 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.20 | 15.67 | 39.25 | -2.24 | -41.29 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.02 | 0.13 | 0.26 | 0.42 |
| חוב נושא ריבית למניה | 96.18 | 35.20 | 218.84 | 440.88 | 703.90 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -21.00 | -13.63 | -3.79 | 5.06 | 6.88 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 67.12% | 65.90% | 68.30% | 66.01% | 65.70% |
| שיעור EBIT | -0.08% | 0.91% | 3.55% | -3.57% | -3.15% |
| שיעור EBITDA | 0.76% | 1.46% | 4.22% | -2.75% | -2.01% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.08% | 0.91% | 3.55% | -0.24% | -6.01% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.03% | 0.75% | 3.27% | -3.67% | -3.30% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.53% | 0.37% | 4.11% | -7.05% | -4.53% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.53% | 0.37% | 4.11% | -7.05% | -4.53% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 2,101.96% | 49.91% | 125.77% | 191.79% | 137.22% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 30.61% | 81.93% | 92.01% | 1,521.26% | 54.95% |
| תשואה על הנכסים | -1.34% | 0.91% | 9.86% | -15.84% | -7.35% |
| תשואה על ההון העצמי | -2.85% | 2.09% | 23.90% | -58.45% | -22.60% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.29% | 3.58% | 13.57% | -0.94% | -14.18% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.28% | 1.73% | 11.37% | -0.73% | -11.90% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.45% | 0.98% | 10.09% | -16.18% | -7.43% |
| תשואת רווחים | -1.01% | 0.71% | 8.04% | -14.48% | -8.85% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 59.64 | 51.69 | 50.00 | 39.23 | 48.90 |
| מחזור זכאים | 10.85 | 6.40 | 11.54 | 14.91 | 11.46 |
| מחזור מלאי | 50.27 | 51.74 | 47.87 | 61.99 | 47.70 |
| מחזור נכסים קבועים | 26.79 | 29.11 | 25.29 | 25.63 | 13.25 |
| מחזור נכסים | 2.54 | 2.45 | 2.40 | 2.25 | 1.62 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.13 | 9.32 | 8.10 | 6.24 | 4.05 |
| מחזור המרת מזומנים | -20.27 | -42.88 | -16.70 | -9.30 | -16.75 |
| ימי אשראי לקוחות | 6.12 | 7.06 | 7.30 | 9.30 | 7.46 |
| ימי מלאי | 7.26 | 7.05 | 7.63 | 5.89 | 7.65 |
| ימי אשראי מספקים | 33.65 | 56.99 | 31.62 | 24.49 | 31.86 |
| מחזור תפעולי | 13.38 | 14.12 | 14.93 | 15.19 | 15.12 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 163.53 | 102.21 | 80.03 | 28.81 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 138.71 | 81.54 | 49.88 | -32.80 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 24.81 | 20.67 | 30.15 | 61.61 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.85 | 0.80 | 0.62 | -1.14 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 5.45 | 3.98 | 2.65 | 0.47 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 6.59 | 4.95 | 2.65 | 0.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.90 | 0.47 | 0.18 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 8.56% | 5.02% | 3.01% | -1.99% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -98.88 | 139.98 | 12.44 | -6.91 | -11.30 |
| מכפיל מכירות | 0.53 | 0.52 | 0.51 | 0.49 | 0.51 |
| מכפיל הון | 2.81 | 2.93 | 2.97 | 4.04 | 2.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 11.69 | 19.93 | 33.20 | -50.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 9.91 | 15.90 | 20.69 | 57.34 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.04 | -1.54 | -0.08 | -0.11 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.81 | 2.93 | 2.97 | 4.04 | 2.55 |
| מכפיל שווי חברה | 47.88 | 21.96 | 8.32 | -12.61 | -18.55 |
| שווי חברה | 3.41B | 3.09B | 3.44B | 3.62B | 3.69B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 47.88 | 21.96 | 8.32 | -12.61 | -18.55 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.37 | 0.32 | 0.35 | 0.35 | 0.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 7.21 | 13.69 | 23.69 | -36.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.12 | 10.92 | 14.77 | 41.83 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 476.58 | 466.49 | 516.14 | 378.77 | 625.93 |
| הון עצמי למניה | 563.22 | 553.37 | 546.65 | 410.29 | 646.92 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -20.02 | 0.50 | -0.26 | -0.92 | -0.37 |
| הכנסות למניה | 3,028.86 | 3,111.15 | 3,178.85 | 3,402.38 | 3,228.70 |
| רווח נקי למניה | -16.02 | 11.58 | 130.66 | -239.80 | -146.19 |
| נטל מס | 21.02 | 0.50 | 1.26 | 1.92 | 1.37 |
| נטל ריבית | 0.31 | 0.82 | 0.92 | 1.03 | 1.05 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.67 | 0.08 | 0.65 | 0.08 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 14.12 | 0.78 | -0.64 | -0.47 |
הנתונים מוצגים ב-JPY