Life Foods Co., Ltd. (3065) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 505.37M | 314.57M | 245.23M | 88.24M | 41.84M |
| רווח נקי | 35.78M | 402.10M | -734.84M | -447.73M | 60.69M |
| פחת והפחתות | 53.24M | 65.25M | 89.29M | 115.51M | 126.78M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 357.92M | -141.01M | 141.33M | 208.00M | -245.70M |
| יתרת לקוחות | -7.57M | -9.33M | 20.01M | -20.81M | -56.95M |
| מלאי | 1.43M | -7.61M | 13.93M | -17.71M | -1.31M |
| יתרת ספקים | 243.22M | -4.35M | -23.04M | 64.54M | -236.78M |
| הון חוזר אחר | 120.84M | -119.72M | 130.43M | 181.97M | 49.34M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 58.42M | -11.77M | 749.45M | 212.46M | 100.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -221.42M | -106.27M | 177.45M | -203.99M | -109.85M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -254.52M | -84.28M | -92.39M | -188.68M | -185.67M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.50M |
| רכישת השקעות | 0 | -200.00M | -200.00M | -400.00M | -600.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 150.00M | 500.00M | 400.00M | 600.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 33.11M | 28.00M | -30.15M | -15.31M | 27.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -492.77M | -820.99M | -838.92M | -471.55M | 145.35M |
| פירעון חוב | -452.67M | -843.18M | -801.66M | -484.99M | 176.34M |
| הנפקת מניות רגילות | 17.68M | 22.20M | 9.70M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -63.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -16.04M | 0 | 0 | -11.00K | -41.00K |
| פעילויות מימון אחרות | -41.68M | 1.00K | -46.96M | 13.45M | -30.95M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.02B | 2.08B | 2.69B | 2.60B | 3.21B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 150.00M | 0 | 510.01M | -20.00M | -490.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -58.82M | -612.69M | 93.77M | -607.31M | -412.66M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.08B | 2.69B | 2.60B | 3.21B | 3.62B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.02B | 2.08B | 2.69B | 2.60B | 3.21B |
| תזרים מזומנים חופשי | 428.69M | 250.96M | 174.84M | -88.92M | -143.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 505.37M | 314.57M | 245.23M | 88.24M | 41.84M |
| הוצאות הוניות | -76.68M | -63.61M | -70.39M | -177.16M | -185.17M |
הנתונים מוצגים ב-JPY