Hiraki Co., Ltd. (3059) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -86.97M | 163.03M | 1.43B | -899.44M | 741.38M |
| רווח נקי | -426.69M | -689.81M | 959.00K | -135.51M | 466.00M |
| פחת והפחתות | 278.03M | 291.11M | 297.19M | 285.27M | 277.15M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -12.46M | -131.35M | 871.50M | -1.22B | 172.75M |
| יתרת לקוחות | 89.27M | 130.33M | 40.64M | -39.78M | 138.77M |
| מלאי | -114.44M | -35.40M | 920.84M | -875.54M | 251.50M |
| יתרת ספקים | -20.68M | 101.56M | -91.72M | -96.21M | -97.88M |
| הון חוזר אחר | 33.38M | -327.84M | 272.00M | -206.64M | -119.65M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 74.16M | 693.08M | 256.29M | 168.98M | -174.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 2.32B | -667.00K | -890.77M | 746.81M | -36.55M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -71.14M | -127.21M | -55.79M | -151.32M | -68.69M |
| רכישות, נטו | 0 | 109.00K | 63.00K | 72.00K | 1.18M |
| רכישת השקעות | -3.90B | -3.80B | -1.43B | -2.80B | -2.50B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 6.30B | 3.93B | 600.00M | 3.70B | 2.54B |
| פעילויות השקעה אחרות | -12.69M | -1.16M | -4.50M | -1.29M | -6.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -294.80M | -342.49M | -305.95M | -268.85M | -401.78M |
| פירעון חוב | -150.07M | -195.07M | -162.08M | -124.72M | -269.49M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -3.44M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -96.94M | -97.34M | -97.34M | -97.45M | -97.46M |
| פעילויות מימון אחרות | -47.79M | -50.08M | -46.54M | -43.24M | -34.82M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.02B | 2.68B | 2.86B | 2.63B | 3.06B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.40B | 512.00K | 2.58M | -6.39M | 3.39M |
| שינוי נטו במזומנים | 3.34B | -179.61M | 231.80M | -427.86M | 306.44M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.68B | 2.86B | 2.63B | 3.06B | 2.75B |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.02B | 2.68B | 2.86B | 2.63B | 3.06B |
| תזרים מזומנים חופשי | -158.11M | 34.94M | 1.37B | -1.05B | 672.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -86.97M | 163.03M | 1.43B | -899.44M | 741.38M |
| הוצאות הוניות | -71.14M | -128.09M | -55.79M | -151.32M | -68.69M |
הנתונים מוצגים ב-JPY