Hiraki Co., Ltd. (3059) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.17 | 2.92 | 2.99 | 2.89 | 2.98 |
| יחס מהיר | 2.33 | 2.01 | 2.13 | 2.10 | 1.91 |
| יחס מזומנים | 2.13 | 1.77 | 1.88 | 1.83 | 1.59 |
| יחס כושר פירעון | -0.02 | -0.02 | -0.05 | 0.03 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.15 | -0.03 | 0.05 | 0.38 | -0.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.25 | -0.05 | 0.08 | 0.72 | -0.46 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.50B | 1.46B | 1.70B | 1.82B | 1.79B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.50 | 0.45 | 0.45 | 0.42 | 0.43 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.29 | 1.09 | 1.04 | 0.93 | 0.94 |
| יחס חוב להון | 0.56 | 0.52 | 0.51 | 0.48 | 0.48 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.49 | 0.44 | 0.42 | 0.40 | 0.40 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.60 | 2.40 | 2.33 | 2.21 | 2.21 |
| יחס כיסוי חוב | -0.05 | -0.07 | -0.18 | 0.16 | 0.22 |
| יחס כיסוי ריבית | -6.31 | -6.80 | -0.11 | -1.62 | 5.68 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.25 | 1.68 | 1.53 | 1.42 | 1.43 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,604.19 | 1,357.27 | 1,392.88 | 1,409.40 | 1,441.85 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -14.47 | -12.77 | -0.94 | 0.13 | 2.52 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 44.55% | 44.45% | 45.16% | 45.67% | 46.34% |
| שיעור EBIT | -2.54% | -2.69% | -4.43% | 0.22% | 1.51% |
| שיעור EBITDA | -0.18% | -0.36% | -2.18% | 2.45% | 3.51% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2.76% | -2.69% | -0.03% | -0.35% | 1.09% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2.89% | -2.84% | -4.69% | 0.01% | 1.32% |
| שיעור הרווח הנקי | -3.64% | -3.59% | -5.32% | -0.11% | 0.78% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3.64% | -3.59% | -5.32% | -0.11% | 0.78% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 126.24% | 126.48% | 113.50% | -1,581.02% | 59.16% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 104.68% | 105.24% | 15,934.58% | -2.07% | 121.77% |
| תשואה על הנכסים | -2.72% | -2.96% | -4.57% | -0.09% | 0.68% |
| תשואה על ההון העצמי | -6.90% | -7.11% | -10.64% | -0.21% | 1.50% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.65% | -2.91% | -0.03% | -0.37% | 1.21% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.27% | -2.48% | -0.03% | 5.04% | 0.62% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.72% | -2.97% | -4.58% | -0.09% | 0.68% |
| תשואת רווחים | -12.34% | -10.97% | -15.80% | -0.31% | 2.28% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 21.04 | 17.61 | 16.98 | 14.93 | 15.35 |
| מחזור זכאים | 9.95 | 9.40 | 9.82 | 11.67 | 10.81 |
| מחזור מלאי | 2.20 | 2.14 | 2.39 | 2.46 | 1.99 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.78 | 2.80 | 2.93 | 2.59 | 2.70 |
| מחזור נכסים | 0.75 | 0.82 | 0.86 | 0.82 | 0.87 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.65 | 1.78 | 1.87 | 1.88 | 2.01 |
| מחזור המרת מזומנים | 146.56 | 152.40 | 137.00 | 141.39 | 173.69 |
| ימי אשראי לקוחות | 17.35 | 20.73 | 21.50 | 24.45 | 23.78 |
| ימי מלאי | 165.91 | 170.50 | 152.66 | 148.21 | 183.66 |
| ימי אשראי מספקים | 36.70 | 38.83 | 37.16 | 31.27 | 33.75 |
| מחזור תפעולי | 183.26 | 191.22 | 174.16 | 172.66 | 207.44 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -107.02 | -17.87 | 33.49 | 292.98 | -184.73 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -124.46 | -32.48 | 7.18 | 281.52 | -215.81 |
| הוצאות הוניות למניה | 17.44 | 14.62 | 26.32 | 11.46 | 31.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.16 | 1.82 | 0.21 | 0.96 | 1.17 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.87 | -0.52 | 0.72 | 9.31 | -3.62 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -6.14 | -1.22 | 1.27 | 25.56 | -5.94 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.07 | -0.01 | 0.02 | 0.21 | -0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.04 | -0.01 | 0.01 | 0.11 | -0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -17.60% | -4.07% | 0.80% | 28.41% | -21.45% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -8.10 | -9.11 | -6.33 | -318.11 | 43.85 |
| מכפיל מכירות | 0.30 | 0.33 | 0.34 | 0.36 | 0.34 |
| מכפיל הון | 0.57 | 0.65 | 0.67 | 0.66 | 0.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.68 | -24.60 | 124.97 | 3.52 | -4.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.61 | -44.72 | 26.78 | 3.38 | -5.45 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.50 | 0.24 | -0.00 | 2.80 | -0.58 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.57 | 0.65 | 0.67 | 0.66 | 0.66 |
| מכפיל שווי חברה | -182.44 | -104.21 | -16.40 | 14.89 | 12.29 |
| שווי חברה | 3.74B | 4.43B | 4.63B | 4.86B | 6.16B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -182.44 | -104.21 | -16.40 | 14.89 | 12.29 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.32 | 0.37 | 0.36 | 0.37 | 0.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -6.17 | -28.03 | 132.54 | 3.55 | -5.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.18 | -50.96 | 28.40 | 3.41 | -6.85 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,229.62 | 1,226.04 | 1,321.09 | 1,496.46 | 1,509.94 |
| הון עצמי למניה | 1,235.54 | 1,232.92 | 1,331.80 | 1,511.25 | 1,530.63 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.26 | -0.26 | -0.14 | 16.81 | 0.41 |
| הכנסות למניה | 2,394.61 | 2,443.98 | 2,662.62 | 2,735.53 | 2,934.55 |
| רווח נקי למניה | -87.27 | -87.66 | -141.72 | -3.12 | 22.94 |
| נטל מס | 1.26 | 1.26 | 1.14 | -15.81 | 0.59 |
| נטל ריבית | 1.14 | 1.05 | 1.06 | 0.03 | 0.87 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.47 | 0.47 | 0.45 | 0.05 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.23 | 0.20 | -0.24 | 1,486.90 | 6.64 |
הנתונים מוצגים ב-JPY