Polaris Holdings Co., Ltd (3010) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.81B | 4.29B | 7.74B | -109.96M | -7.82B |
| רווח נקי | 4.60B | 2.61B | 3.30B | 534.00M | -1.83B |
| פחת והפחתות | 3.05B | 1.47B | 703.73M | 204.88M | 189.80M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -83.93M | 608.39M | 4.53B | -1.59B | -6.38B |
| יתרת לקוחות | -687.24M | -720.50M | -629.00M | -358.00M | -281.00M |
| מלאי | -37.08M | -13.03M | 5.78B | -17.32M | -5.96B |
| יתרת ספקים | -46.73M | 43.07M | -196.93M | 0 | -282.00K |
| הון חוזר אחר | 687.12M | 1.30B | -426.34M | -1.21B | -136.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.76B | -405.29M | -791.77M | 736.16M | 202.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.13B | -3.88B | -1.66B | -728.20M | -415.30M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -531.32M | -480.44M | -235.50M | -303.00K | -2.94M |
| רכישות, נטו | 0 | -3.42B | -22.84M | -265.16M | 0 |
| רכישת השקעות | -1.50B | 0 | 0 | 0 | -204.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -95.32M | 27.99M | -1.40B | -462.73M | -208.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.70B | 4.04B | -6.94B | 2.19B | 8.80B |
| פירעון חוב | -3.00B | 3.72B | -6.39B | 43.31M | 5.17B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 326.81M | 612.42M | 2.18B | 2.65B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -700.44M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -16.00K | 0 | -1.17B | -42.09M | 985.44M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.52B | 7.33B | 2.72B | 3.57B | 2.22B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 207.01M | -322.96M | 14.87M | 0 | -2.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 181.55M | 4.13B | -847.96M | 1.35B | 564.88M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.33B | 3.20B | 3.57B | 2.22B | 1.66B |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.52B | 7.33B | 2.72B | 3.57B | 2.22B |
| תזרים מזומנים חופשי | 5.27B | 3.80B | 7.50B | -110.27M | -7.82B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.81B | 4.29B | 7.74B | -109.96M | -7.82B |
| הוצאות הוניות | -531.32M | -480.44M | -235.50M | -303.00K | -2.94M |
הנתונים מוצגים ב-JPY