Polaris Holdings Co., Ltd (3010) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.17 | 1.52 | 1.59 | 1.38 | 2.71 |
| יחס מהיר | 1.15 | 1.49 | 1.57 | 1.35 | 1.46 |
| יחס מזומנים | 0.51 | 0.82 | 0.91 | 0.59 | 0.90 |
| יחס כושר פירעון | 0.21 | 0.21 | 0.11 | 0.25 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.63 | 0.52 | 1.34 | -0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 2.14 | 2.53 | 4.22 | -0.07 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -23.17B | -23.12B | -25.74B | -8.37B | -8.88B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.41 | 0.43 | 0.47 | 0.51 | 0.70 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.86 | 0.92 | 1.12 | 1.72 | 5.92 |
| יחס חוב להון | 0.46 | 0.48 | 0.53 | 0.63 | 0.86 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.27 | 0.31 | 0.38 | 0.50 | 0.81 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.09 | 2.15 | 2.37 | 3.37 | 8.47 |
| יחס כיסוי חוב | 2.15 | 2.27 | 1.99 | 1.85 | 0.50 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.28 | 3.41 | 3.90 | 4.62 | 0.02 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.33 | 0.42 | 0.64 | 0.30 | 1.43 |
| חוב נושא ריבית למניה | 119.32 | 131.48 | 210.75 | 102.30 | 162.51 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.24 | 3.11 | 5.96 | 1.90 | 13.52 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 89.72% | 89.70% | 90.91% | 70.77% | 92.73% |
| שיעור EBIT | 7.62% | 8.31% | 9.35% | 16.59% | 10.73% |
| שיעור EBITDA | 13.82% | 14.60% | 14.63% | 19.71% | 13.65% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.63% | 8.34% | 10.06% | 15.00% | 0.04% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.19% | 5.86% | 6.78% | 13.34% | 7.89% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.48% | 9.48% | 9.36% | 14.62% | 7.61% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.48% | 9.48% | 9.36% | 14.62% | 7.61% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 163.42% | 161.86% | 138.18% | 109.62% | 96.49% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 67.98% | 70.26% | 67.38% | 88.93% | 17,974.06% |
| תשואה על הנכסים | 6.41% | 6.64% | 3.89% | 14.21% | 2.17% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.76% | 14.29% | 9.22% | 47.89% | 18.35% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.71% | 6.73% | 4.76% | 19.41% | 0.02% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.40% | 6.44% | 4.57% | 17.47% | 0.01% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.18% | 10.28% | 6.32% | 14.23% | 2.17% |
| תשואת רווחים | 9.40% | 11.10% | 8.90% | 11.24% | 5.47% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.21 | 10.85 | 7.33 | 12.84 | 6.29 |
| מחזור זכאים | 13.82 | 11.65 | 5.21 | 18.16 | 1.31 |
| מחזור מלאי | 21.27 | 20.20 | 11.98 | 52.07 | 0.09 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.39 | 2.30 | 1.28 | 1.76 | 0.65 |
| מחזור נכסים | 0.76 | 0.70 | 0.42 | 0.97 | 0.28 |
| יחס מחזור הון חוזר | 15.53 | 10.06 | 7.91 | 4.38 | 0.92 |
| מחזור המרת מזומנים | 20.65 | 20.39 | 10.22 | 15.33 | 4,025.29 |
| ימי אשראי לקוחות | 29.90 | 33.64 | 49.78 | 28.42 | 57.99 |
| ימי מלאי | 17.16 | 18.07 | 30.47 | 7.01 | 4,246.82 |
| ימי אשראי מספקים | 26.41 | 31.33 | 70.03 | 20.09 | 279.52 |
| מחזור תפעולי | 47.06 | 51.71 | 80.25 | 35.43 | 4,304.81 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 24.83 | 27.75 | 63.04 | -1.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 22.56 | 24.64 | 61.12 | -1.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 2.27 | 3.11 | 1.92 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.91 | 0.89 | 0.97 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 4.71 | 4.54 | 32.86 | -362.91 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 10.93 | 8.92 | 32.86 | -362.91 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.20 | 0.13 | 0.65 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.12 | 0.15 | 0.34 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 12.74% | 12.97% | 25.57% | -1.13% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.63 | 9.00 | 11.24 | 8.90 | 18.28 |
| מכפיל מכירות | 0.90 | 0.85 | 1.05 | 1.30 | 1.39 |
| מכפיל הון | 1.42 | 1.29 | 1.04 | 4.26 | 3.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 7.85 | 7.71 | 3.91 | -88.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.13 | 6.85 | 3.79 | -88.78 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.65 | 0.55 | -0.30 | 0.02 | -0.15 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.42 | 1.29 | 1.04 | 4.26 | 3.35 |
| מכפיל שווי חברה | 9.77 | 8.96 | 13.15 | 8.50 | 23.71 |
| שווי חברה | 66.55B | 63.44B | 53.66B | 37.79B | 22.71B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.77 | 8.96 | 13.15 | 8.50 | 23.71 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.35 | 1.31 | 1.92 | 1.68 | 3.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 12.03 | 14.10 | 5.04 | -206.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 10.93 | 12.52 | 4.88 | -206.57 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 30.31 | 32.69 | 16.14 | 55.83 | 26.86 |
| הון עצמי למניה | 133.68 | 137.51 | 183.43 | 56.08 | 27.13 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.63 | -0.62 | -0.38 | -0.10 | 0.04 |
| הכנסות למניה | 210.75 | 207.27 | 180.53 | 183.64 | 65.41 |
| רווח נקי למניה | 17.86 | 19.66 | 16.90 | 26.86 | 4.98 |
| נטל מס | 1.63 | 1.62 | 1.38 | 1.10 | 0.96 |
| נטל ריבית | 0.68 | 0.71 | 0.72 | 0.80 | 0.74 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.82 | 0.81 | 0.81 | 0.00 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.26 | 1.64 | 2.35 | -0.21 |
הנתונים מוצגים ב-JPY