STORAGE-OH Co.,Ltd. (2997) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.48 | 2.04 | 2.26 | 3.44 | 6.53 |
| יחס מהיר | 0.33 | 0.63 | 0.64 | 1.63 | 4.32 |
| יחס מזומנים | 0.26 | 0.51 | 0.43 | 1.51 | 4.02 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.05 | 0.03 | 0.08 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.21 | -0.52 | -0.73 | 1.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.26 | -0.69 | -1.03 | 2.61 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -523.54M | 218.40M | 259.00M | 349.77M | 448.96M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.73 | 0.62 | 0.54 | 0.54 | 0.39 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.77 | 2.34 | 1.74 | 1.49 | 0.78 |
| יחס חוב להון | 0.79 | 0.70 | 0.64 | 0.60 | 0.44 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.59 | 0.53 | 0.47 | 0.51 | 0.40 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.19 | 3.80 | 3.24 | 2.76 | 1.98 |
| יחס כיסוי חוב | 0.03 | 0.12 | 0.10 | 0.34 | 1.26 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.24 | 8.19 | 15.26 | 23.05 | 30.86 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.61 | 1.58 | 1.10 | 0.84 | 0.41 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2,197.52 | 1,578.17 | 1,044.18 | 837.88 | 407.69 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 32.61 | 8.38 | 12.56 | 2.91 | -0.64 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.33% | 17.62% | 14.81% | 16.06% | 15.06% |
| שיעור EBIT | 1.40% | 4.79% | 2.50% | 4.93% | 5.02% |
| שיעור EBITDA | 2.83% | 5.91% | 2.65% | 6.13% | 5.93% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.27% | 4.79% | 4.04% | 4.54% | 5.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.49% | 4.38% | 2.23% | 4.73% | 4.86% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.01% | 2.93% | 1.77% | 3.30% | 3.36% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.01% | 2.93% | 1.77% | 3.30% | 3.36% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -2.44% | 66.87% | 79.36% | 69.79% | 69.13% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 38.33% | 91.47% | 55.24% | 104.23% | 97.15% |
| תשואה על הנכסים | -0.01% | 2.49% | 2.08% | 3.86% | 5.66% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.04% | 9.45% | 6.73% | 10.64% | 11.21% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.60% | 6.61% | 7.15% | 6.82% | 9.50% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.02% | 2.92% | 4.08% | 3.95% | 6.17% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.01% | 2.50% | 2.09% | 3.88% | 5.69% |
| תשואת רווחים | -0.02% | 6.44% | 4.32% | 6.10% | 5.96% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 55.78 | 32.60 | 60.03 | 1,886.24 | 725.96 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 43.09 | 102.17 |
| מחזור מלאי | 0.96 | 1.29 | 1.83 | 2.45 | 5.71 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.01 | 9.17 | 11.76 | 5.44 | 7.46 |
| מחזור נכסים | 0.65 | 0.85 | 1.17 | 1.17 | 1.68 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.53 | 2.34 | 2.77 | 2.49 | 3.40 |
| מחזור המרת מזומנים | 387.71 | 294.14 | 205.62 | 140.66 | 60.91 |
| ימי אשראי לקוחות | 6.54 | 11.20 | 6.08 | 0.19 | 0.50 |
| ימי מלאי | 381.16 | 282.95 | 199.54 | 148.93 | 63.98 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 8.47 | 3.57 |
| מחזור תפעולי | 387.71 | 294.14 | 205.62 | 149.13 | 64.48 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -209.39 | -336.48 | -248.97 | 152.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -238.40 | -339.14 | -357.22 | 141.35 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 29.01 | 2.66 | 108.25 | 10.65 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.14 | 1.01 | 1.43 | 0.93 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -7.22 | -126.40 | -2.30 | 14.28 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -7.22 | -126.40 | -2.30 | 14.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.13 | -0.32 | -0.30 | 0.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.10 | -0.15 | -0.14 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -24.23% | -36.47% | -36.60% | 14.48% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12,027.27 | 15.54 | 23.29 | 16.40 | 16.77 |
| מכפיל מכירות | 0.69 | 0.45 | 0.41 | 0.54 | 0.56 |
| מכפיל הון | 2.29 | 1.47 | 1.56 | 1.74 | 1.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -4.13 | -2.74 | -2.73 | 6.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -4.70 | -2.76 | -3.92 | 6.42 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -120.48 | 0.27 | -0.71 | 7.23 | -0.61 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.29 | 1.47 | 1.56 | 1.74 | 1.88 |
| מכפיל שווי חברה | 57.02 | 16.08 | 28.02 | 11.75 | 8.86 |
| שווי חברה | 5.84B | 3.80B | 3.16B | 2.39B | 1.61B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 57.02 | 16.08 | 28.02 | 11.75 | 8.86 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.61 | 0.95 | 0.74 | 0.72 | 0.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -8.62 | -4.97 | -3.63 | 6.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -9.81 | -5.01 | -5.21 | 5.99 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 563.96 | 653.37 | 579.25 | 552.17 | 512.54 |
| הון עצמי למניה | 578.36 | 670.03 | 596.29 | 559.43 | 519.39 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 1.02 | 0.33 | 0.21 | 0.30 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 1,951.82 | 2,162.72 | 2,269.09 | 1,801.92 | 1,733.67 |
| רווח נקי למניה | -0.23 | 63.33 | 40.14 | 59.52 | 58.20 |
| נטל מס | -0.02 | 0.67 | 0.79 | 0.70 | 0.69 |
| נטל ריבית | 0.35 | 0.91 | 0.89 | 0.96 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.13 | 0.10 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -3.31 | -8.38 | -4.18 | 1.81 |
הנתונים מוצגים ב-JPY