STORAGE-OH Co.,Ltd. (2997) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -387.26M | -632.00M | -459.48M | 268.78M | 31.00M |
| רווח נקי | 117.12M | 75.39M | 109.85M | 148.88M | 194.82M |
| פחת והפחתות | 44.80M | 6.24M | 39.79M | 27.92M | 28.34M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -545.78M | -580.00M | -656.68M | 178.00M | -165.48M |
| יתרת לקוחות | 45.33M | -69.00M | 2.00M | -2.00M | 9.95M |
| מלאי | -569.52M | -847.00M | -682.90M | 197.73M | -165.18M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -21.58M | 336.00M | 24.22M | -17.00M | -10.24M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.40M | -134.35M | 47.56M | -86.02M | -26.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -142.76M | -151.61M | -216.04M | -102.36M | -83.97M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -57.74M | -5.00M | -199.77M | -18.83M | -589.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.41M |
| רכישת השקעות | -6.00M | 0 | -1.00M | -53.63M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 19.43M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -98.45M | -146.61M | -15.28M | -29.90M | -122.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 906.66M | 364.00M | 790.44M | 275.63M | 79.28M |
| פירעון חוב | 905.22M | 417.25M | 790.44M | 93.78M | 79.28M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.44M | 480.00K | 0 | 181.86M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -999.00 | -53.73M | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 915.49M | 525.86M | 946.43M | 831.51M | 389.45M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 12.98M | -1.19M | -1.00K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 389.63M | -420.57M | 114.92M | 442.06M | 26.30M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 525.86M | 946.43M | 831.51M | 389.45M | 363.15M |
| מזומנים בסוף התקופה | 915.49M | 525.86M | 946.43M | 831.51M | 389.45M |
| תזרים מזומנים חופשי | -440.90M | -637.00M | -659.25M | 249.96M | 30.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -387.26M | -632.72M | -459.48M | 268.78M | 31.00M |
| הוצאות הוניות | -53.65M | -5.00M | -199.77M | -18.83M | -589.00K |
הנתונים מוצגים ב-JPY