A.D.Works Group Co.Ltd (2982) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.12 | 1.70 | 4.80 | 3.34 | 5.69 |
| יחס מהיר | 0.90 | -4.39 | 1.20 | 0.79 | 1.13 |
| יחס מזומנים | 0.70 | 1.66 | 1.00 | 0.65 | 0.82 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.83 | 0.17 | -0.05 | -1.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.83 | 0.36 | -0.08 | -2.75 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 7.48B | -39.30B | 7.65B | 8.60B | 14.23B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.68 | 0.64 | 0.60 | 0.59 | 0.61 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.63 | 2.22 | 1.90 | 2.03 | 2.06 |
| יחס חוב להון | 0.72 | 0.69 | 0.66 | 0.67 | 0.67 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.69 | 0.65 | 0.62 | 0.61 | 0.64 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.86 | 3.50 | 3.19 | 3.43 | 3.38 |
| יחס כיסוי חוב | 0.53 | 0.55 | 0.44 | 0.22 | 0.25 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.99 | 5.80 | 4.68 | 4.27 | 3.38 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.13 | 2.24 | 3.50 | 3.10 | 4.88 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,211.59 | 962.75 | 756.07 | 743.94 | 706.96 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.53 | 5.39 | 7.60 | 9.65 | 16.68 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.12% | 17.53% | 17.30% | 16.98% | 19.33% |
| שיעור EBIT | 11.38% | 8.96% | 6.43% | 5.89% | 4.92% |
| שיעור EBITDA | 11.83% | 9.31% | 6.73% | 6.27% | 5.40% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.16% | 7.38% | 6.44% | 5.89% | 4.94% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.83% | 7.69% | 5.10% | 5.00% | 3.27% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.41% | 4.91% | 3.23% | 3.43% | 1.89% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.37% | 4.89% | 3.22% | 3.43% | 1.95% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 65.18% | 63.87% | 63.22% | 68.71% | 57.90% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 137.34% | 104.12% | 79.20% | 84.90% | 66.14% |
| תשואה על הנכסים | 4.71% | 4.60% | 2.69% | 2.41% | 0.99% |
| תשואה על ההון העצמי | 19.19% | 16.11% | 8.59% | 8.29% | 3.33% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.28% | 7.68% | 6.48% | 5.56% | 3.11% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.63% | 4.40% | 3.72% | 3.22% | 1.70% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.74% | 4.63% | 2.71% | 2.43% | 0.99% |
| תשואת רווחים | 21.64% | 16.22% | 15.80% | 12.65% | 7.92% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 958.43 | 244.93 | 457.90 | 355.90 | 190.80 |
| מחזור זכאים | 57.82 | 85.50 | 44.24 | 27.28 | 35.11 |
| מחזור מלאי | 0.88 | 1.28 | 1.13 | 0.89 | 0.54 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.87 | 6.04 | 5.48 | 6.30 | 177.56 |
| מחזור נכסים | 0.74 | 0.94 | 0.83 | 0.70 | 0.52 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.16 | 3.10 | 1.35 | 1.06 | 0.72 |
| מחזור המרת מזומנים | 407.61 | 282.88 | 315.82 | 396.15 | 665.43 |
| ימי אשראי לקוחות | 0.38 | 1.49 | 0.80 | 1.03 | 1.91 |
| ימי מלאי | 413.55 | 285.66 | 323.28 | 408.50 | 673.91 |
| ימי אשראי מספקים | 6.31 | 4.27 | 8.25 | 13.38 | 10.40 |
| מחזור תפעולי | 413.93 | 287.15 | 324.07 | 409.53 | 675.83 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -122.95 | 35.90 | -14.37 | -245.97 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -148.41 | 26.37 | -23.52 | -247.37 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 25.46 | 9.52 | 9.14 | 1.40 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.21 | 0.73 | 1.64 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -3.31 | 1.92 | -0.83 | -50.04 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -4.83 | 3.77 | -1.57 | -175.66 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.13 | 0.05 | -0.02 | -0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.09 | 0.03 | -0.02 | -0.41 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -35.17% | 12.44% | -9.96% | -172.99% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.58 | 6.16 | 6.33 | 7.91 | 12.63 |
| מכפיל מכירות | 0.30 | 0.30 | 0.20 | 0.27 | 0.24 |
| מכפיל הון | 0.84 | 0.99 | 0.54 | 0.66 | 0.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -2.84 | 8.04 | -10.04 | -0.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -3.43 | 5.91 | -16.42 | -0.58 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | 0.06 | 0.52 | 0.05 | 0.22 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.84 | 0.99 | 0.54 | 0.66 | 0.42 |
| מכפיל שווי חברה | 9.04 | 8.64 | 10.64 | 13.98 | 21.11 |
| שווי חברה | 67.92B | 54.29B | 35.72B | 36.24B | 31.75B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.04 | 8.64 | 10.64 | 13.98 | 21.11 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.07 | 0.80 | 0.72 | 0.88 | 1.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -7.55 | 28.18 | -32.40 | -2.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -9.12 | 20.70 | -53.01 | -2.77 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 443.61 | 415.58 | 380.95 | 351.92 | 338.69 |
| הון עצמי למניה | 452.42 | 424.97 | 389.82 | 360.29 | 339.47 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.31 | 0.40 |
| הכנסות למניה | 1,284.02 | 1,394.51 | 1,038.18 | 869.28 | 598.15 |
| רווח נקי למניה | 82.25 | 68.46 | 33.50 | 29.85 | 11.32 |
| נטל מס | 0.65 | 0.64 | 0.63 | 0.69 | 0.58 |
| נטל ריבית | 0.86 | 0.86 | 0.79 | 0.85 | 0.66 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.11 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -1.80 | 0.68 | -0.48 | -12.58 |
הנתונים מוצגים ב-JPY