A.D.Works Group Co.Ltd (2982) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.95B | 1.73B | -683.62M | -11.45B | -4.44B |
| רווח נקי | 3.32B | 2.55B | 1.42B | 910.52M | 650.41M |
| פחת והפחתות | 234.64M | 193.81M | 157.87M | 135.60M | 126.15M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -10.02B | 37.97M | -2.69B | -12.16B | -4.20B |
| יתרת לקוחות | -160.30M | 4.45M | 32.44M | 52.86M | 5.64M |
| מלאי | -8.47B | 165.81M | -3.08B | -12.26B | -4.04B |
| יתרת ספקים | -282.42M | -340.82M | 610.01M | 47.68M | -159.37M |
| הון חוזר אחר | -1.11B | 208.54M | -247.87M | -113.00K | 707.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 512.88M | -1.05B | 424.00M | -339.08M | -1.02B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.34B | -329.79M | -146.84M | 142.11M | -123.59M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.33B | -393.11M | -434.83M | -65.21M | -17.04M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 14.19M | 2.37M | 28.35M |
| רכישת השקעות | 0 | -153.29M | -261.74M | -438.60M | -136.21M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 9.56M | 256.71M | 289.27M | -2.37M | -28.35M |
| פעילויות השקעה אחרות | -17.09M | -40.10M | 246.27M | 645.92M | 29.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 8.90B | -1.20B | 3.01B | 10.07B | 5.26B |
| פירעון חוב | 10.31B | 610.95M | 2.16B | 9.30B | 3.98B |
| הנפקת מניות רגילות | 120.56M | 25.35M | 49.11M | 281.43M | 969.40M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -99.99M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -564.25M | -442.61M | -390.28M | -163.72M | -106.35M |
| פעילויות מימון אחרות | -962.72M | -1.30B | 1.19B | 656.80M | 420.22M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 11.91B | 10.06B | 9.73B | 7.42B | 8.40B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 168.38M | 142.52M | 127.00M | 258.26M | 179.96M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.78B | 335.60M | 2.30B | -980.36M | 1.04B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 10.13B | 9.73B | 7.42B | 8.40B | 7.36B |
| מזומנים בסוף התקופה | 11.91B | 10.06B | 9.73B | 7.42B | 8.40B |
| תזרים מזומנים חופשי | -7.19B | 1.27B | -1.12B | -11.52B | -4.45B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.95B | 1.73B | -683.62M | -11.45B | -4.44B |
| הוצאות הוניות | -1.23B | -457.90M | -434.83M | -65.21M | -17.04M |
הנתונים מוצגים ב-JPY