TSUKURUBA, Inc. (2978) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.09M | -1.48B | -900.55M | -85.48M | -1.03B |
| רווח נקי | 127.43M | 106.00M | 215.00M | -158.60M | -819.92M |
| פחת והפחתות | 23.08M | 22.00M | 28.55M | 38.30M | 36.65M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 5.14M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 39.52M | 46.43M |
| שינוי בהון החוזר | 48.32M | -1.73B | -1.09B | 19.51M | -370.13M |
| יתרת לקוחות | 46.24M | -77.00M | -14.20M | -29.03M | -13.64M |
| מלאי | -189.03M | -1.62B | -983.69M | -48.76M | -377.58M |
| יתרת ספקים | 45.53M | 13.05M | 34.61M | 29.03M | 13.64M |
| הון חוזר אחר | 145.58M | -41.61M | -127.43M | 68.26M | 7.45M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -182.75M | 120.34M | -53.39M | -29.34M | 81.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -105.80M | -76.00M | 81.07M | -59.26M | -108.78M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -94.07M | -22.00M | -38.45M | -8.86M | -86.06M |
| רכישות, נטו | 426.00K | 0 | 97.00M | 888.00K | 1.01M |
| רכישת השקעות | -5.00M | 0 | -5.00M | -11.60M | -23.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 14.60M | 0 | 53.53M | -888.00K | -1.01M |
| פעילויות השקעה אחרות | -21.75M | -54.00M | -26.01M | -38.80M | 282.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -95.58M | 1.50B | 954.28M | 263.02M | 544.46M |
| פירעון חוב | -144.64M | 1.53B | 928.70M | 244.52M | -256.43M |
| הנפקת מניות רגילות | 99.29M | 5.69M | 41.74M | 726.31M | 802.60M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -7.00M | -7.00M | -4.97M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -43.24M | -29.31M | -11.19M | -707.82M | -1.72M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.69B | 1.82B | 1.87B | 1.73B | 1.61B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 51.15M | -1.00K | 0 | -1.00K | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -134.15M | -50.36M | 134.80M | 118.28M | -589.68M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.82B | 1.87B | 1.74B | 1.61B | 2.20B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.69B | 1.82B | 1.87B | 1.73B | 1.61B |
| תזרים מזומנים חופשי | -75.04M | -1.50B | -939.01M | -94.34M | -1.11B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.09M | -1.48B | -900.55M | -85.48M | -1.03B |
| הוצאות הוניות | -91.13M | -22.00M | -38.45M | -8.86M | -86.06M |
הנתונים מוצגים ב-JPY