TSUKURUBA, Inc. (2978) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 2.32 | 3.40 |
| יחס מהיר | 0.61 | 0.61 | 0.66 | 1.23 | 2.35 |
| יחס מזומנים | 0.48 | 0.48 | 0.53 | 1.12 | 2.15 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.10 | -0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.00 | -0.42 | -0.53 | -0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.01 | -0.50 | -0.64 | -0.19 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.77B | 1.77B | 1.59B | 1.55B | 1.18B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.54 | 0.54 | 0.60 | 0.50 | 0.39 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.54 | 1.54 | 1.89 | 1.18 | 0.79 |
| יחס חוב להון | 0.61 | 0.61 | 0.65 | 0.54 | 0.44 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.19 | 0.19 | 0.27 | 0.28 | 0.33 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.83 | 2.83 | 3.18 | 2.35 | 2.03 |
| יחס כיסוי חוב | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.19 | -0.26 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.97 | 1.97 | 5.63 | 5.54 | -14.44 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.99 | 0.81 | 0.56 | 0.20 | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 299.78 | 298.60 | 325.71 | 182.59 | 107.23 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 8.84 | 8.75 | 7.71 | 0.82 | 4.84 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 34.43% | 34.43% | 43.75% | 51.51% | 60.74% |
| שיעור EBIT | 1.48% | 1.50% | 2.59% | 4.06% | -3.60% |
| שיעור EBITDA | 1.69% | 1.71% | 2.86% | 4.58% | -2.68% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.50% | 1.50% | 3.38% | 2.83% | -3.19% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.05% | 1.05% | 1.99% | 3.64% | -3.82% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.13% | 1.13% | 1.32% | 3.93% | -3.99% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.13% | 1.13% | 1.32% | 3.93% | -3.99% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 107.00% | 107.00% | 66.19% | 108.02% | 104.36% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 70.11% | 70.11% | 58.80% | 128.59% | 119.73% |
| תשואה על הנכסים | 2.05% | 2.05% | 1.74% | 5.11% | -5.40% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.34% | 5.81% | 5.52% | 11.98% | -10.94% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.22% | 6.22% | 10.37% | 6.18% | -5.86% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.04% | 3.04% | 3.25% | 3.96% | -4.89% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.05% | 2.05% | 1.74% | 5.11% | -5.40% |
| תשואת רווחים | 3.87% | 3.07% | 1.63% | 2.02% | -1.43% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 116.66 | 116.66 | 54.72 | 76.46 | 56.49 |
| מחזור זכאים | 70.48 | 70.48 | 76.30 | 56.99 | 0 |
| מחזור מלאי | 2.02 | 2.02 | 1.31 | 1.42 | 1.94 |
| מחזור נכסים קבועים | 65.68 | 65.68 | 91.00 | 73.11 | 14.28 |
| מחזור נכסים | 1.82 | 1.82 | 1.32 | 1.30 | 1.36 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.97 | 4.90 | 3.55 | 2.62 | 2.10 |
| מחזור המרת מזומנים | 178.53 | 178.53 | 281.00 | 255.43 | 194.61 |
| ימי אשראי לקוחות | 3.13 | 3.13 | 6.67 | 4.77 | 6.46 |
| ימי מלאי | 180.58 | 180.58 | 279.12 | 257.06 | 188.15 |
| ימי אשראי מספקים | 5.18 | 5.18 | 4.78 | 6.40 | 0 |
| מחזור תפעולי | 183.71 | 183.71 | 285.79 | 261.83 | 194.61 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 1.39 | -129.89 | -76.48 | -7.66 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -6.47 | -131.83 | -79.75 | -8.45 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 7.86 | 1.93 | 3.27 | 0.79 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -4.67 | 1.01 | 1.04 | 1.10 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.16 | -50.93 | -20.74 | -9.65 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.18 | -67.14 | -23.42 | -9.65 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.00 | -0.40 | -0.42 | -0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.00 | -0.18 | -0.16 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -1.81% | -22.85% | -8.78% | -0.82% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 25.77 | 32.58 | 61.51 | 49.57 | -69.74 |
| מכפיל מכירות | 0.30 | 0.37 | 0.81 | 1.95 | 2.78 |
| מכפיל הון | 1.50 | 1.89 | 3.40 | 5.94 | 7.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -55.30 | -4.38 | -11.39 | -122.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 257.99 | -4.44 | -11.87 | -135.05 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.37 | 1.90 | -1.26 | -0.22 | 0.87 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.50 | 1.89 | 3.40 | 5.94 | 7.63 |
| מכפיל שווי חברה | 26.67 | 30.25 | 36.01 | 43.42 | -99.03 |
| שווי חברה | 5.09B | 5.84B | 8.35B | 10.90B | 11.01B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 26.67 | 30.25 | 36.01 | 43.42 | -99.03 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.45 | 0.52 | 1.03 | 1.99 | 2.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -77.79 | -5.57 | -11.60 | -116.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 362.91 | -5.65 | -12.10 | -128.75 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 189.73 | 188.98 | 169.82 | 152.86 | 135.49 |
| הון עצמי למניה | 189.96 | 189.21 | 169.82 | 152.89 | 135.49 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.07 | -0.07 | 0.34 | -0.08 | -0.04 |
| הכנסות למניה | 979.64 | 975.81 | 712.26 | 465.68 | 371.97 |
| רווח נקי למניה | 11.04 | 10.99 | 9.38 | 18.32 | -14.83 |
| נטל מס | 1.07 | 1.07 | 0.66 | 1.08 | 1.04 |
| נטל ריבית | 0.71 | 0.70 | 0.77 | 0.90 | 1.06 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.33 | 0.33 | 0.40 | 0.43 | 0.57 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.13 | -13.93 | -4.19 | 0.54 |
הנתונים מוצגים ב-JPY