GOOD LIFE COMPANY,INC. (2970) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.74B | -480.00M | -895.00M | -1.42B | 635.00M |
| רווח נקי | 1.65B | 1.00B | 1.04B | 479.00M | 360.00M |
| פחת והפחתות | 242.00M | 113.00M | 88.00M | 71.00M | 61.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 93.00M | -2.25B | -1.84B | -1.84B | 201.00M |
| יתרת לקוחות | 213.00M | -79.00M | -388.00M | 47.00M | -25.00M |
| מלאי | 670.00M | -2.90B | -1.70B | -1.92B | -82.00M |
| יתרת ספקים | -367.00M | 624.00M | 265.00M | 127.00M | -89.00M |
| הון חוזר אחר | -423.00M | 726.00M | -17.00M | -91.00M | 397.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -248.00M | 661.00M | -180.00M | -124.00M | 13.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -401.00M | -1.80B | -285.00M | -285.00M | -393.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -504.00M | -324.00M | -279.00M | -323.00M | -422.00M |
| רכישות, נטו | 6.00M | -1.48B | 0 | 20.00M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 27.00M | 0 | 0 | 0 | 29.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 70.00M | -1.00M | -6.00M | 18.00M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -684.00M | 5.29B | 1.09B | 1.74B | 841.00M |
| פירעון חוב | -575.00M | 5.45B | 1.12B | 1.79B | 843.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 219.00M | 51.00M | 10.00M | 0 | 7.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -306.00M | -199.00M | -26.00M | -26.00M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -22.00M | -16.00M | -19.00M | -22.00M | -9.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.92B | 5.26B | 2.26B | 2.35B | 2.31B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 9.00M | -1.00M | 0 | 1.00M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 663.00M | 3.00B | -93.00M | 39.00M | 1.08B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.26B | 2.26B | 2.35B | 2.31B | 1.23B |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.92B | 5.26B | 2.26B | 2.35B | 2.31B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.24B | -804.00M | -1.17B | -1.74B | 213.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.74B | -480.00M | -895.00M | -1.42B | 635.00M |
| הוצאות הוניות | -503.00M | -324.00M | -279.00M | -323.00M | -422.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY