GOOD LIFE COMPANY,INC. (2970) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.05 | 1.96 | 1.59 | 1.74 | 1.75 |
| יחס מהיר | 0.87 | 0.94 | 0.72 | 0.68 | 0.81 |
| יחס מזומנים | 0.68 | 0.74 | 0.52 | 0.47 | 0.67 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.14 | 0.08 | 0.13 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.22 | -0.05 | -0.19 | -0.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.37 | -0.08 | -0.31 | -0.65 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.02B | 2.45B | 1.38B | 2.25B | 1.76B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.53 | 0.52 | 0.55 | 0.45 | 0.44 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.62 | 1.70 | 2.43 | 1.29 | 1.19 |
| יחס חוב להון | 0.62 | 0.63 | 0.71 | 0.56 | 0.54 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.45 | 0.47 | 0.51 | 0.28 | 0.25 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.07 | 3.27 | 4.42 | 2.87 | 2.72 |
| יחס כיסוי חוב | 0.33 | 0.42 | 0.19 | 0.28 | 0.18 |
| יחס כיסוי ריבית | 16.66 | 22.37 | 24.89 | 48.23 | 43.92 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.57 | 0.71 | 1.01 | 0.65 | 1.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 635.93 | 606.49 | 625.92 | 253.47 | 183.87 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.11 | 1.39 | 3.08 | 1.70 | 1.29 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.13% | 16.21% | 14.87% | 15.14% | 14.85% |
| שיעור EBIT | 8.06% | 10.68% | 9.18% | 9.24% | 6.10% |
| שיעור EBITDA | 9.06% | 11.67% | 9.84% | 10.01% | 6.98% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.04% | 10.50% | 9.01% | 9.28% | 7.08% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.56% | 10.21% | 8.82% | 9.05% | 5.94% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.00% | 6.74% | 5.84% | 6.09% | 3.85% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.00% | 6.75% | 5.84% | 6.10% | 3.85% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 66.14% | 66.03% | 66.18% | 67.25% | 64.72% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 94.14% | 97.24% | 97.93% | 97.55% | 83.89% |
| תשואה על הנכסים | 6.61% | 8.68% | 5.26% | 7.44% | 4.42% |
| תשואה על ההון העצמי | 22.34% | 28.43% | 23.22% | 21.35% | 12.02% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 17.81% | 23.30% | 17.32% | 23.25% | 16.41% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.22% | 10.78% | 6.86% | 9.56% | 6.53% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.84% | 9.02% | 5.48% | 7.44% | 4.43% |
| תשואת רווחים | 7.24% | 11.95% | 9.70% | 10.82% | 11.67% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 29.99 | 28.36 | 15.89 | 122.96 | 21.10 |
| מחזור זכאים | 26.83 | 19.03 | 10.08 | 12.59 | 13.57 |
| מחזור מלאי | 2.38 | 2.51 | 1.65 | 1.91 | 2.07 |
| מחזור נכסים קבועים | 12.39 | 11.98 | 10.27 | 12.24 | 10.48 |
| מחזור נכסים | 1.32 | 1.29 | 0.90 | 1.22 | 1.15 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.19 | 3.59 | 3.59 | 3.68 | 3.15 |
| מחזור המרת מזומנים | 152.14 | 139.28 | 208.64 | 164.74 | 166.67 |
| ימי אשראי לקוחות | 12.17 | 12.87 | 22.98 | 2.97 | 17.30 |
| ימי מלאי | 153.57 | 145.59 | 221.87 | 190.77 | 176.28 |
| ימי אשראי מספקים | 13.60 | 19.18 | 36.20 | 29.00 | 26.91 |
| מחזור תפעולי | 165.74 | 158.46 | 244.84 | 193.74 | 193.58 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 105.28 | -28.53 | -53.61 | -84.17 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 74.83 | -47.79 | -70.32 | -103.39 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 30.45 | 19.26 | 16.71 | 19.21 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.71 | 1.68 | 1.31 | 1.23 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 3.46 | -1.48 | -3.21 | -4.38 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 3.46 | -1.48 | -3.21 | -4.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.18 | -0.05 | -0.21 | -0.46 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.07 | -0.03 | -0.08 | -0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 8.94% | -7.80% | -18.25% | -65.43% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.78 | 8.37 | 10.30 | 9.24 | 8.57 |
| מכפיל מכירות | 0.69 | 0.56 | 0.60 | 0.56 | 0.33 |
| מכפיל הון | 2.80 | 2.38 | 2.39 | 1.97 | 1.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 11.19 | -12.82 | -5.48 | -1.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.95 | -21.47 | -7.19 | -1.88 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.25 | 0.12 | -0.16 | 0.07 | 0.20 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.80 | 2.38 | 2.39 | 1.97 | 1.03 |
| מכפיל שווי חברה | 9.74 | 6.23 | 9.19 | 7.32 | 6.01 |
| שווי חברה | 23.06B | 17.81B | 15.50B | 8.38B | 3.38B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.74 | 6.23 | 9.19 | 7.32 | 6.01 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.88 | 0.73 | 0.91 | 0.73 | 0.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 14.41 | -19.28 | -7.14 | -1.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 10.24 | -32.30 | -9.37 | -2.39 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 348.36 | 309.18 | 209.16 | 194.90 | 152.88 |
| הון עצמי למניה | 388.40 | 351.80 | 255.93 | 195.26 | 153.35 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.35 |
| הכנסות למניה | 1,575.24 | 1,483.54 | 1,017.90 | 684.90 | 479.51 |
| רווח נקי למניה | 78.81 | 100.01 | 59.44 | 41.69 | 18.44 |
| נטל מס | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.67 | 0.65 |
| נטל ריבית | 0.94 | 0.96 | 0.96 | 0.98 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.05 | -0.48 | -0.86 | -2.95 |
הנתונים מוצגים ב-JPY