BASE FOOD Inc. (2936) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.10 | 1.27 | 1.29 | 1.11 | 1.69 |
| יחס מהיר | 0.98 | 1.19 | 1.20 | 1.03 | 1.58 |
| יחס מזומנים | 0.54 | 0.74 | 0.78 | 0.60 | 1.18 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.12 | 0.06 | -0.34 | -0.50 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.10 | 0.05 | -0.28 | -0.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.46 | 0.23 | -1.33 | -1.38 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 170.24M | 572.97M | 453.53M | 237.07M | 1.32B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.16 | 0.21 | 0.16 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.50 | 0.47 | 0.78 | 0.60 | 0.32 |
| יחס חוב להון | 0.33 | 0.32 | 0.44 | 0.38 | 0.24 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.06 | 0.19 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.68 | 2.96 | 3.72 | 3.89 | 2.20 |
| יחס כיסוי חוב | 0.24 | 0.49 | 0.32 | -1.61 | -1.84 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.54 | 13.64 | 6.95 | -154.60 | -149.68 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 10.70 | 12.33 | 15.78 | 10.11 | 13.53 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -5.19 | -4.39 | -5.85 | 1.08 | 1.80 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 56.06% | 56.62% | 54.99% | 49.74% | 53.42% |
| שיעור EBIT | 0.48% | 1.43% | 0.90% | -5.97% | -10.11% |
| שיעור EBITDA | 1.20% | 1.87% | 1.32% | -5.74% | -9.94% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.48% | 1.43% | 0.90% | -6.07% | -9.85% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.68% | 1.76% | 0.81% | -6.01% | -10.17% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.35% | 1.73% | 0.71% | -5.76% | -10.23% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.35% | 1.73% | 0.71% | -5.76% | -10.23% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 51.50% | 98.07% | 87.85% | 95.72% | 100.57% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 141.26% | 123.04% | 90.85% | 99.05% | 103.27% |
| תשואה על הנכסים | 1.35% | 6.54% | 2.82% | -26.12% | -27.94% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.67% | 19.36% | 10.51% | -101.61% | -61.53% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.22% | 14.73% | 10.34% | -103.39% | -58.40% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.20% | 10.50% | 6.35% | -62.87% | -44.28% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.36% | 6.55% | 2.83% | -26.16% | -27.95% |
| תשואת רווחים | 0.41% | 1.35% | 0.34% | -3.79% | -5.27% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 17.22 | 14.85 | 16.48 | 15.53 | 14.98 |
| מחזור זכאים | 9.84 | 13.06 | 12.59 | 13.43 | 10.05 |
| מחזור מלאי | 20.22 | 32.88 | 29.84 | 38.31 | 21.46 |
| מחזור נכסים קבועים | 29.95 | 51.00 | 90.34 | 121.67 | 124.57 |
| מחזור נכסים | 3.88 | 3.79 | 3.95 | 4.54 | 2.73 |
| יחס מחזור הון חוזר | 53.09 | 21.24 | 30.35 | 18.43 | 10.02 |
| מחזור המרת מזומנים | 2.13 | 7.73 | 5.39 | 5.84 | 5.06 |
| ימי אשראי לקוחות | 21.20 | 24.57 | 22.15 | 23.50 | 24.36 |
| ימי מלאי | 18.05 | 11.10 | 12.23 | 9.53 | 17.01 |
| ימי אשראי מספקים | 37.11 | 27.95 | 29.00 | 27.19 | 36.32 |
| מחזור תפעולי | 39.25 | 35.67 | 34.39 | 33.03 | 41.37 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 4.79 | 2.48 | -13.09 | -18.49 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 2.52 | 0.98 | -14.50 | -20.21 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 2.28 | 1.50 | 1.41 | 1.72 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.52 | 0.40 | 1.11 | 1.09 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.11 | 1.65 | -9.27 | -10.74 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 2.11 | 1.65 | -9.27 | -10.74 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.40 | 0.16 | -1.31 | -1.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.02 | 0.01 | -0.04 | -0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 0.69% | 0.16% | -3.27% | -4.18% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 240.38 | 74.19 | 293.24 | -26.39 | -18.99 |
| מכפיל מכירות | 0.84 | 1.28 | 2.09 | 1.52 | 1.94 |
| מכפיל הון | 12.04 | 14.36 | 30.78 | 26.81 | 11.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 145.13 | 618.82 | -30.62 | -23.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 76.19 | 244.65 | -33.92 | -26.13 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.66 | 0.54 | -2.61 | 0.78 | -0.51 |
| מחיר לשווי הוגן | 12.04 | 14.36 | 30.78 | 26.81 | 11.68 |
| מכפיל שווי חברה | 65.02 | 64.20 | 153.32 | -25.37 | -17.75 |
| שווי חברה | 12.36B | 18.21B | 30.74B | 21.66B | 17.38B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 65.02 | 64.20 | 153.32 | -25.37 | -17.75 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.78 | 1.20 | 2.02 | 1.46 | 1.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 135.84 | 596.07 | -29.37 | -21.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 71.31 | 235.65 | -32.53 | -23.72 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 20.53 | 25.22 | 19.64 | 16.47 | 41.31 |
| הון עצמי למניה | 20.77 | 25.42 | 19.72 | 16.56 | 41.34 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.48 | 0.02 | 0.12 | 0.04 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 296.84 | 284.94 | 289.93 | 292.38 | 248.65 |
| רווח נקי למניה | 1.04 | 4.92 | 2.07 | -16.83 | -25.44 |
| נטל מס | 0.52 | 0.98 | 0.88 | 0.96 | 1.01 |
| נטל ריבית | 1.41 | 1.23 | 0.91 | 1.01 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.56 | 0.55 | 0.54 | 0.25 | 0.29 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.97 | 1.20 | 0.78 | 0.73 |
הנתונים מוצגים ב-JPY