BASE FOOD Inc. (2936) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 255.42M | 130.43M | -665.90M | -732.92M | -373.07M |
| רווח נקי | 262.37M | 108.95M | -856.02M | -1.01B | -463.07M |
| פחת והפחתות | 66.29M | 63.96M | 34.54M | 16.84M | 1.91M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -19.98M | -52.94M | 196.29M | 231.31M | 81.06M |
| יתרת לקוחות | -2.24M | 6.48M | -220.00M | -219.00M | -234.60M |
| מלאי | 29.52M | -34.80M | 18.82M | -24.96M | -143.15M |
| יתרת ספקים | -40.55M | -11.73M | 99.97M | 164.26M | 177.73M |
| הון חוזר אחר | -6.70M | -12.89M | 297.59M | 311.66M | 281.08M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -53.27M | 10.46M | -40.71M | 27.35M | 7.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -239.96M | 34.93M | -229.44M | -265.40M | -46.12M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -127.32M | -79.63M | -71.84M | -68.27M | -11.56M |
| רכישות, נטו | 0 | 171.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -112.64M | 114.39M | -157.60M | -197.14M | -34.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -111.73M | 386.88M | 29.66M | 2.46B | 966.42M |
| פירעון חוב | -168.04M | 301.44M | -30.00M | 470.00M | -1.09M |
| הנפקת מניות רגילות | 56.32M | 85.46M | 59.66M | 1.99B | 994.76M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.00K | -15.00K | 0 | 0 | -27.57M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | -2.00K | 0 | 0 | 315.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.89B | 1.98B | 1.43B | 2.30B | 837.01M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 1.00K | -1.00K | 0 | 1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -96.27M | 552.24M | -865.68M | 1.46B | 547.23M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.98B | 1.43B | 2.30B | 837.01M | 289.77M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.89B | 1.98B | 1.43B | 2.30B | 837.01M |
| תזרים מזומנים חופשי | 134.09M | 51.57M | -734.34M | -799.98M | -384.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 255.42M | 130.43M | -665.90M | -732.92M | -373.07M |
| הוצאות הוניות | -121.33M | -78.87M | -68.44M | -67.06M | -11.36M |
הנתונים מוצגים ב-JPY