KIBUN FOODS INC. (2933) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.11 | 1.21 | 1.20 | 1.17 | 1.10 |
| יחס מהיר | 0.65 | 0.81 | 0.79 | 0.80 | 0.69 |
| יחס מזומנים | 0.22 | 0.32 | 0.34 | 0.32 | 0.25 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.06 | 0.15 | 0.21 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.13 | 0.42 | 0.58 | 0.09 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -23.91B | -22.80B | -19.91B | -20.84B | -21.95B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.37 | 0.38 | 0.40 | 0.47 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.00 | 1.15 | 1.34 | 1.53 | 2.21 |
| יחס חוב להון | 0.50 | 0.53 | 0.57 | 0.60 | 0.69 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.35 | 0.36 | 0.42 | 0.45 | 0.54 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.20 | 3.12 | 3.49 | 3.79 | 4.72 |
| יחס כיסוי חוב | 0.33 | 0.36 | 0.52 | 0.53 | 0.27 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.77 | 4.43 | 7.67 | 8.84 | 3.61 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.04 | 1.09 | 1.00 | 0.88 | 1.15 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,123.28 | 1,325.93 | 1,246.40 | 1,277.35 | 1,333.74 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.62 | 3.88 | 2.96 | 3.15 | 5.66 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.63% | 21.87% | 23.07% | 22.88% | 20.90% |
| שיעור EBIT | 2.65% | 2.94% | 4.14% | 4.17% | 2.09% |
| שיעור EBITDA | 4.71% | 4.93% | 5.91% | 5.98% | 3.92% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.65% | 2.94% | 4.14% | 4.42% | 1.91% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.06% | 2.25% | 3.73% | 3.67% | 1.56% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.81% | 0.99% | 2.38% | 2.66% | 0.42% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.94% | 1.11% | 2.48% | 2.72% | 0.49% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 39.51% | 43.96% | 63.79% | 72.48% | 26.78% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 77.58% | 76.59% | 89.90% | 82.91% | 81.73% |
| תשואה על הנכסים | 1.12% | 1.37% | 3.57% | 4.00% | 0.69% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.96% | 4.27% | 12.47% | 15.13% | 3.28% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.56% | 5.98% | 9.74% | 10.60% | 5.27% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.09% | 2.46% | 5.33% | 6.40% | 1.28% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.13% | 1.37% | 3.59% | 4.02% | 0.70% |
| תשואת רווחים | 3.74% | 4.63% | 10.59% | 10.04% | 1.94% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.52 | 9.68 | 9.99 | 8.91 | 10.35 |
| מחזור זכאים | 8.93 | 9.71 | 8.41 | 6.52 | 7.63 |
| מחזור מלאי | 6.85 | 8.35 | 7.88 | 8.40 | 7.99 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.83 | 5.86 | 6.07 | 6.27 | 6.15 |
| מחזור נכסים | 1.38 | 1.38 | 1.50 | 1.50 | 1.66 |
| יחס מחזור הון חוזר | 26.07 | 21.10 | 22.61 | 30.13 | 62.43 |
| מחזור המרת מזומנים | 47.09 | 43.85 | 39.45 | 28.42 | 33.17 |
| ימי אשראי לקוחות | 34.69 | 37.70 | 36.54 | 40.97 | 35.28 |
| ימי מלאי | 53.26 | 43.73 | 46.29 | 43.47 | 45.71 |
| ימי אשראי מספקים | 40.86 | 37.58 | 43.38 | 56.02 | 47.82 |
| מחזור תפעולי | 87.95 | 81.43 | 82.83 | 84.44 | 80.99 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 63.18 | 169.21 | 243.03 | 40.35 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 9.29 | 84.65 | 198.09 | -21.44 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 53.89 | 84.56 | 44.94 | 61.79 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.15 | 0.50 | 0.82 | -0.53 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.86 | 1.67 | 3.99 | 0.53 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.17 | 2.00 | 5.41 | 0.65 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.05 | 0.14 | 0.19 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.01 | 0.04 | 0.05 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 0.89% | 7.91% | 16.00% | -2.15% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 26.73 | 21.59 | 9.44 | 9.96 | 51.53 |
| מכפיל מכירות | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 0.26 | 0.22 |
| מכפיל הון | 0.96 | 0.92 | 1.18 | 1.51 | 1.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 111.92 | 12.64 | 6.25 | -46.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 16.46 | 6.32 | 5.09 | 24.76 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.43 | -0.38 | -1.11 | 0.02 | -0.67 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.96 | 0.92 | 1.18 | 1.51 | 1.69 |
| מכפיל שווי חברה | 8.23 | 8.21 | 6.76 | 7.58 | 11.16 |
| שווי חברה | 42.80B | 44.98B | 43.50B | 48.36B | 46.26B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.23 | 8.21 | 6.76 | 7.58 | 11.16 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.39 | 0.41 | 0.40 | 0.45 | 0.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 212.05 | 22.51 | 10.69 | -94.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 31.19 | 11.26 | 8.72 | 50.22 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,112.29 | 1,148.03 | 920.46 | 825.05 | 580.91 |
| הון עצמי למניה | 1,093.63 | 1,126.60 | 908.81 | 821.16 | 591.35 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.54 | 0.51 | 0.33 | 0.26 | 0.69 |
| הכנסות למניה | 4,834.75 | 4,863.74 | 4,770.63 | 4,673.07 | 4,629.57 |
| רווח נקי למניה | 39.32 | 48.16 | 113.36 | 124.24 | 19.39 |
| נטל מס | 0.40 | 0.44 | 0.64 | 0.72 | 0.27 |
| נטל ריבית | 0.78 | 0.77 | 0.90 | 0.88 | 0.75 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.11 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.31 | 1.49 | 1.96 | 0.56 |
הנתונים מוצגים ב-JPY