KIBUN FOODS INC. (2933) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.44B | 3.86B | 5.52B | 921.18M | 155.47M |
| רווח נקי | 1.10B | 2.59B | 2.83B | 442.58M | 1.90B |
| פחת והפחתות | 2.21B | 1.92B | 1.92B | 1.93B | 1.91B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.55B | -1.45B | -144.27M | -2.07B | -4.70B |
| יתרת לקוחות | -485.25M | 1.28B | -1.65B | 250.00M | -846.00M |
| מלאי | 316.87M | -517.29M | 931.83M | -996.21M | -2.38B |
| יתרת ספקים | -1.06B | -44.77M | 1.38B | -356.00M | 690.68M |
| הון חוזר אחר | -1.32B | -2.17B | -805.68M | -967.81M | -2.17B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 682.67M | 805.80M | 914.82M | 618.32M | 1.04B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.04B | -1.97B | -867.95M | -1.42B | -871.63M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.34B | -1.99B | -1.02B | -1.41B | -924.12M |
| רכישות, נטו | 3.84M | 5.64M | 2.19M | 0 | 1.21M |
| רכישת השקעות | -8.43M | -9.93M | -11.54M | -11.80M | -11.58M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 284.97M | 93.99M | 0 | 1.57M | 65.09M |
| פעילויות השקעה אחרות | 27.92M | -66.59M | 163.25M | -2.13M | -2.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -937.88M | -1.96B | -2.59B | -755.69M | 4.04B |
| פירעון חוב | -379.16M | -1.47B | -2.11B | -325.04M | 438.44M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.89B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -48.00K | 0 | -43.00K | 0 | -33.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -456.59M | -388.11M | -365.28M | -342.45M | -230.50M |
| פעילויות מימון אחרות | -102.08M | -103.65M | -107.81M | -88.21M | -49.31M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.29B | 8.71B | 8.53B | 6.40B | 7.63B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 116.60M | 246.39M | 65.06M | 18.55M | 40.44M |
| שינוי נטו במזומנים | -415.33M | 180.03M | 2.13B | -1.24B | 3.37B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.71B | 8.53B | 6.40B | 7.63B | 4.27B |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.29B | 8.71B | 8.53B | 6.40B | 7.63B |
| תזרים מזומנים חופשי | 212.14M | 1.93B | 4.51B | -457.94M | -722.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.44B | 3.86B | 5.52B | 921.18M | 155.47M |
| הוצאות הוניות | -1.23B | -1.93B | -1.01B | -1.38B | -878.40M |
הנתונים מוצגים ב-JPY