Sato Foods Co., Ltd. (2923) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.02B | 4.88B | 2.14B | 3.04B | 1.59B |
| רווח נקי | 2.80B | 1.95B | 2.30B | 1.84B | 1.94B |
| פחת והפחתות | 2.93B | 3.00B | 2.31B | 2.17B | 2.10B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -3.21B | -422.03M | -2.49B | -722.25M | -2.28B |
| יתרת לקוחות | -1.46B | -1.23B | -1.11B | 716.04M | -1.20B |
| מלאי | -3.48B | 50.38M | -1.36B | -1.46B | -1.44B |
| יתרת ספקים | -74.33M | 273.86M | 96.36M | -41.93M | 32.90M |
| הון חוזר אחר | 1.81B | 488.26M | -118.21M | 66.41M | 334.45M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -499.70M | 351.94M | 27.16M | -244.14M | -173.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.55B | -5.18B | -4.18B | -2.92B | -2.11B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.78B | -5.17B | -4.08B | -2.65B | -2.00B |
| רכישות, נטו | 1.59M | 4.97M | 5.13M | 14.13M | 0 |
| רכישת השקעות | -95.78M | 0 | -92.22M | -262.60M | -99.98M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 655.56M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.67B | -16.38M | -4.22M | -23.67M | -11.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.52B | 2.50B | 1.22B | 1.69B | 1.83B |
| פירעון חוב | 1.88B | 2.80B | 1.50B | 1.94B | 2.05B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -207.00K | -299.00K | -530.00K | -224.00K | -658.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -353.04M | -302.79M | -277.64M | -251.99M | -221.57M |
| פעילויות מימון אחרות | -9.25M | -2.00K | -2.00K | -2.00K | -2.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.86B | 4.87B | 2.67B | 3.48B | 1.67B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 1.00K | 0 | 1.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.01B | 2.20B | -811.44M | 1.81B | 1.31B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.87B | 2.67B | 3.48B | 1.67B | 359.59M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.86B | 4.87B | 2.67B | 3.48B | 1.67B |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.12B | 164.40M | -1.93B | 771.06M | -195.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.02B | 4.88B | 2.14B | 3.04B | 1.59B |
| הוצאות הוניות | -6.14B | -4.72B | -4.07B | -2.27B | -1.78B |
הנתונים מוצגים ב-JPY