Sato Foods Co., Ltd. (2923) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.53 | 1.57 | 1.97 | 1.94 | 2.01 |
| יחס מהיר | 0.60 | 0.89 | 1.25 | 1.11 | 1.21 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.22 | 0.40 | 0.25 | 0.37 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.17 | 0.18 | 0.20 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.11 | 0.40 | 0.20 | 0.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.34 | 0.95 | 0.52 | 0.86 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.65B | -5.01B | -2.91B | -2.68B | -2.24B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.41 | 0.35 | 0.38 | 0.36 | 0.36 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.92 | 0.82 | 0.83 | 0.76 | 0.78 |
| יחס חוב להון | 0.48 | 0.45 | 0.45 | 0.43 | 0.44 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.34 | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0.37 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.26 | 2.33 | 2.19 | 2.12 | 2.15 |
| יחס כיסוי חוב | 0.46 | 0.81 | 0.90 | 1.12 | 1.14 |
| יחס כיסוי ריבית | 12.59 | 18.40 | 17.36 | 38.80 | 55.62 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.65 | 0.57 | 0.50 | 0.49 | 0.56 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4,578.88 | 4,088.20 | 3,716.30 | 3,123.20 | 2,815.99 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.93 | 2.65 | 2.41 | 2.40 | 2.19 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.30% | 26.21% | 24.74% | 26.21% | 25.23% |
| שיעור EBIT | 5.08% | 6.44% | 5.80% | 7.31% | 6.84% |
| שיעור EBITDA | 10.81% | 12.10% | 12.27% | 12.74% | 12.31% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.08% | 6.44% | 5.80% | 6.24% | 5.67% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.26% | 7.81% | 6.24% | 7.15% | 6.74% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.61% | 5.41% | 4.19% | 5.39% | 4.64% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.61% | 5.41% | 4.19% | 5.39% | 4.64% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.62% | 69.23% | 67.22% | 75.39% | 68.87% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.64% | 121.24% | 107.52% | 114.63% | 118.80% |
| תשואה על הנכסים | 3.28% | 4.83% | 3.96% | 5.25% | 4.69% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.35% | 11.27% | 8.67% | 11.15% | 10.09% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.68% | 8.32% | 7.26% | 8.00% | 7.52% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.65% | 5.01% | 4.29% | 5.37% | 4.63% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.35% | 4.94% | 4.02% | 5.32% | 4.78% |
| תשואת רווחים | 5.20% | 7.79% | 5.24% | 7.17% | 7.31% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.94 | 4.47 | 4.60 | 4.95 | 5.12 |
| מחזור זכאים | 23.83 | 44.94 | 37.84 | 46.27 | 37.67 |
| מחזור מלאי | 2.36 | 3.13 | 4.01 | 3.58 | 3.99 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.24 | 2.24 | 2.47 | 2.44 | 2.65 |
| מחזור נכסים | 0.91 | 0.89 | 0.94 | 0.97 | 1.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.23 | 4.71 | 4.29 | 4.40 | 5.90 |
| מחזור המרת מזומנים | 200.85 | 190.20 | 160.87 | 167.94 | 152.94 |
| ימי אשראי לקוחות | 61.44 | 81.60 | 79.40 | 73.79 | 71.25 |
| ימי מלאי | 154.73 | 116.72 | 91.12 | 102.04 | 91.38 |
| ימי אשראי מספקים | 15.32 | 8.12 | 9.65 | 7.89 | 9.69 |
| מחזור תפעולי | 216.17 | 198.32 | 170.52 | 175.83 | 162.63 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 400.67 | 968.36 | 427.45 | 602.71 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -816.99 | 32.59 | -382.30 | 78.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 1,217.66 | 935.77 | 809.75 | 524.67 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -2.04 | 0.03 | -0.89 | 0.13 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.31 | 0.97 | 0.49 | 1.05 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.33 | 1.03 | 0.53 | 1.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.10 | 0.26 | 0.14 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.04 | 0.11 | 0.05 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -11.46% | 0.44% | -6.02% | 1.56% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.24 | 12.84 | 19.07 | 13.95 | 13.68 |
| מכפיל מכירות | 0.69 | 0.69 | 0.80 | 0.75 | 0.64 |
| מכפיל הון | 1.42 | 1.45 | 1.65 | 1.56 | 1.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -8.73 | 226.11 | -16.61 | 64.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 17.80 | 7.61 | 14.86 | 8.29 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.54 | 0.29 | -1.26 | 0.57 | -2.74 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.42 | 1.45 | 1.65 | 1.56 | 1.38 |
| מכפיל שווי חברה | 10.36 | 8.39 | 8.93 | 8.30 | 7.35 |
| שווי חברה | 56.92B | 52.54B | 50.89B | 45.05B | 35.88B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.36 | 8.39 | 8.93 | 8.30 | 7.35 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.12 | 1.01 | 1.09 | 1.06 | 0.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -12.75 | 309.57 | -23.36 | 91.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 26.00 | 10.42 | 20.89 | 11.80 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4,703.79 | 4,686.99 | 4,294.70 | 3,967.20 | 3,471.19 |
| הון עצמי למניה | 4,912.61 | 4,928.66 | 4,456.26 | 4,081.60 | 3,620.43 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.31 | 0.33 | 0.25 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 10,078.11 | 10,264.69 | 9,215.35 | 8,442.43 | 7,864.43 |
| רווח נקי למניה | 363.76 | 555.26 | 386.52 | 455.21 | 365.14 |
| נטל מס | 0.69 | 0.69 | 0.67 | 0.75 | 0.69 |
| נטל ריבית | 1.04 | 1.21 | 1.08 | 0.98 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.08 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.72 | 2.51 | 0.71 | 1.14 |
הנתונים מוצגים ב-JPY