Natori Co., Ltd. (2922) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.68B | 342.09M | 6.48B | -1.33B | 3.67B |
| רווח נקי | 1.34B | 1.35B | 1.40B | 407.49M | 1.56B |
| פחת והפחתות | 1.12B | 1.21B | 1.38B | 1.63B | 1.70B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -746.28M | -1.96B | 3.02B | -3.07B | 481.37M |
| יתרת לקוחות | -86.39M | 307.47M | -160.86M | -642.00M | 21.00M |
| מלאי | -419.00M | -504.04M | 171.35M | -971.37M | -105.81M |
| יתרת ספקים | -433.26M | -858.43M | 1.77B | -576.99M | 442.44M |
| הון חוזר אחר | 192.37M | -909.94M | 1.24B | -875.53M | 123.45M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -45.26M | -252.15M | 678.43M | -305.15M | -67.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -487.09M | 20.86M | -891.63M | -710.11M | -2.18B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -464.12M | -509.03M | -858.42M | -592.00M | -1.81B |
| רכישות, נטו | 107.01M | 579.49M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -136.33M | -50.60M | -33.21M | -118.11M | -116.61M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 6.34M | 1.00M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.00K | -2.00K | -2.00K | -1.00K | -251.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.19B | -1.93B | -1.51B | -834.12M | -246.15M |
| פירעון חוב | -876.87M | -1.63B | -1.24B | -557.50M | 44.19M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -200.00K | 0 | -195.00K | 0 | -72.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -314.55M | -302.25M | -276.87M | -276.62M | -290.27M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.00K | 0 | -1.00K | -1.00K | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.61B | 4.22B | 5.79B | 1.71B | 4.59B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 391.04M | 0 | -1.00K | -1.00K | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 387.35M | -1.57B | 4.07B | -2.87B | 1.25B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.22B | 5.79B | 1.71B | 4.59B | 3.34B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.61B | 4.22B | 5.79B | 1.71B | 4.59B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.31B | 8.73M | 6.35B | -1.48B | 1.86B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.68B | 342.09M | 6.48B | -1.33B | 3.67B |
| הוצאות הוניות | -369.69M | -333.36M | -130.78M | -147.07M | -1.81B |
הנתונים מוצגים ב-JPY