Natori Co., Ltd. (2922) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.93 | 1.90 | 1.77 | 1.56 | 1.59 |
| יחס מהיר | 1.21 | 1.22 | 1.15 | 1.10 | 1.00 |
| יחס מזומנים | 0.44 | 0.41 | 0.38 | 0.41 | 0.17 |
| יחס כושר פירעון | 0.20 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.15 | 0.03 | 0.44 | -0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.60 | 0.11 | 1.77 | -0.36 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 7.14B | 6.61B | 5.62B | 4.51B | 2.34B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.13 | 0.18 | 0.20 | 0.25 | 0.31 |
| יחס חוב להון | 0.12 | 0.15 | 0.17 | 0.20 | 0.24 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.08 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.53 | 1.54 | 1.59 | 1.73 | 1.70 |
| יחס כיסוי חוב | 1.08 | 0.84 | 0.83 | 0.76 | 0.56 |
| יחס כיסוי ריבית | 50.53 | 34.91 | 55.29 | 62.15 | 16.24 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.20 | 0.24 |
| חוב נושא ריבית למניה | 296.05 | 394.96 | 422.21 | 503.18 | 590.42 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.34 | 0.10 | 0.24 | 0.06 | 2.32 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.31% | 21.30% | 21.09% | 21.33% | 18.56% |
| שיעור EBIT | 5.84% | 3.89% | 4.03% | 4.26% | 1.53% |
| שיעור EBITDA | 8.15% | 6.20% | 6.50% | 7.17% | 5.15% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.84% | 3.89% | 4.03% | 4.47% | 1.38% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.84% | 4.03% | 4.07% | 4.19% | 1.44% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.04% | 2.76% | 2.77% | 2.94% | 0.90% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.04% | 2.76% | 2.77% | 2.94% | 0.90% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.16% | 68.55% | 67.93% | 70.19% | 62.66% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.86% | 103.59% | 101.09% | 93.86% | 104.50% |
| תשואה על הנכסים | 4.53% | 3.15% | 3.25% | 3.22% | 1.02% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.11% | 4.85% | 5.16% | 5.58% | 1.73% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.95% | 6.05% | 6.62% | 7.38% | 2.20% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.69% | 3.77% | 4.04% | 4.53% | 1.19% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.63% | 3.22% | 3.33% | 3.29% | 1.04% |
| תשואת רווחים | 7.90% | 5.58% | 5.22% | 5.30% | 1.67% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.75 | 5.49 | 5.58 | 5.25 | 5.06 |
| מחזור זכאים | 7.73 | 9.14 | 8.30 | 6.64 | 9.48 |
| מחזור מלאי | 4.47 | 4.95 | 5.28 | 5.50 | 5.26 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.91 | 2.92 | 2.91 | 2.81 | 2.50 |
| מחזור נכסים | 1.12 | 1.14 | 1.18 | 1.10 | 1.13 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.64 | 5.03 | 5.64 | 6.25 | 6.39 |
| מחזור המרת מזומנים | 97.89 | 100.33 | 90.62 | 81.01 | 102.97 |
| ימי אשראי לקוחות | 63.44 | 66.48 | 65.41 | 69.58 | 72.12 |
| ימי מלאי | 81.66 | 73.79 | 69.16 | 66.37 | 69.35 |
| ימי אשראי מספקים | 47.21 | 39.94 | 43.96 | 54.95 | 38.51 |
| מחזור תפעולי | 145.10 | 140.27 | 134.58 | 135.96 | 141.47 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 133.12 | 27.19 | 515.04 | -105.74 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 103.74 | 0.69 | 446.81 | -152.79 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 29.38 | 26.49 | 68.22 | 47.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.78 | 0.03 | 0.87 | 1.44 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.45 | 0.54 | 5.71 | -1.53 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 4.53 | 1.03 | 7.55 | -2.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.34 | 0.06 | 1.03 | -0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.03 | 0.01 | 0.14 | -0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 5.42% | 0.03% | 21.28% | -7.89% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.69 | 17.93 | 19.15 | 18.87 | 59.78 |
| מכפיל מכירות | 0.51 | 0.50 | 0.53 | 0.56 | 0.54 |
| מכפיל הון | 0.88 | 0.87 | 0.99 | 1.05 | 1.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 18.44 | 2,966.20 | 4.70 | -12.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 14.37 | 75.70 | 4.08 | -18.31 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.13 | -25.69 | -5.56 | 0.08 | -0.81 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.88 | 0.87 | 0.99 | 1.05 | 1.03 |
| מכפיל שווי חברה | 5.95 | 8.09 | 8.40 | 7.81 | 12.81 |
| שווי חברה | 23.40B | 24.38B | 26.66B | 26.64B | 29.75B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.93 | 8.09 | 8.40 | 7.81 | 12.81 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.48 | 0.50 | 0.55 | 0.56 | 0.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 18.68 | 3,054.04 | 4.74 | -15.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 14.55 | 77.94 | 4.11 | -22.36 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,159.48 | 2,125.75 | 2,007.76 | 1,920.00 | 1,814.81 |
| הון עצמי למניה | 2,231.43 | 2,199.69 | 2,083.26 | 1,992.80 | 1,874.14 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.30 | 0.37 |
| הכנסות למניה | 3,844.96 | 3,861.30 | 3,885.74 | 3,781.31 | 3,583.81 |
| רווח נקי למניה | 155.19 | 106.70 | 107.45 | 111.28 | 32.38 |
| נטל מס | 0.69 | 0.69 | 0.68 | 0.70 | 0.63 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.04 | 1.01 | 0.98 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.13 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.25 | 0.25 | 4.63 | -2.05 |
הנתונים מוצגים ב-JPY