WARABEYA NICHIYO HOLDINGS Co., Ltd. (2918) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.96B | 12.48B | 9.37B | 7.43B | 8.11B |
| רווח נקי | 5.34B | 2.68B | 4.27B | 4.19B | 4.73B |
| פחת והפחתות | 0 | 7.50B | 4.97B | 4.65B | 5.18B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.50B | 715.00M | -610.00M | -2.21B | -53.00M |
| יתרת לקוחות | -2.02B | 33.00M | -1.20B | -382.00M | 704.00M |
| מלאי | -193.00M | -631.00M | -119.00M | -758.00M | 18.00M |
| יתרת ספקים | 861.00M | 846.00M | 222.00M | -811.00M | 30.00M |
| הון חוזר אחר | 3.85B | 467.00M | 484.00M | -261.00M | -805.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 9.12B | 1.58B | 739.00M | 801.00M | -1.75B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -13.48B | -20.67B | -13.54B | -7.54B | -3.96B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -13.93B | -17.84B | -12.37B | -7.10B | -3.82B |
| רכישות, נטו | 394.00M | -2.68B | 0 | 62.00M | 163.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 53.00M | -147.00M | -1.17B | -502.00M | -302.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.86B | 8.26B | 845.00M | 692.00M | -3.55B |
| פירעון חוב | 415.00M | 8.70B | 4.71B | 3.03B | -620.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.85B | -1.58B | -1.94B | -880.00M | -704.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -431.00M | 1.14B | -1.93B | -1.46B | -2.22B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.38B | 8.45B | 8.12B | 11.19B | 9.67B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 314.00M | 264.00M | 257.00M | 933.00M | 128.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.93B | 328.00M | -3.07B | 1.52B | 725.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.45B | 8.12B | 11.19B | 9.67B | 8.95B |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.38B | 8.45B | 8.12B | 11.19B | 9.67B |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.15B | -5.28B | -3.70B | 332.00M | 4.28B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.96B | 12.48B | 9.37B | 7.43B | 8.11B |
| הוצאות הוניות | -13.82B | -17.76B | -13.07B | -7.10B | -3.82B |
הנתונים מוצגים ב-JPY