WARABEYA NICHIYO HOLDINGS Co., Ltd. (2918) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.99 | 1.16 | 1.28 | 1.41 | 1.46 |
| יחס מהיר | 0.89 | 1.01 | 1.11 | 1.24 | 1.30 |
| יחס מזומנים | 0.19 | 0.33 | 0.33 | 0.37 | 0.51 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.19 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.54 | 0.49 | 0.42 | 0.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 4.94 | 4.94 | 12.20 | 7.91 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -31.06B | -33.00B | -28.98B | -16.35B | -8.81B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.28 | 0.28 | 0.21 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.54 | 0.61 | 0.60 | 0.41 | 0.30 |
| יחס חוב להון | 0.35 | 0.38 | 0.38 | 0.29 | 0.23 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.20 | 0.27 | 0.26 | 0.17 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.13 | 2.22 | 2.13 | 1.91 | 1.84 |
| יחס כיסוי חוב | 1.31 | 3.42 | 3.71 | 10.13 | 7.21 |
| יחס כיסוי ריבית | 16.02 | 18.02 | 12.37 | 40.38 | 34.38 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.54 | 0.43 | 0.63 | 0.24 | 0.20 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,937.64 | 2,123.24 | 1,981.56 | 1,249.60 | 875.92 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.89 | 1.77 | 2.21 | 1.23 | 0.44 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.49% | 18.44% | 17.01% | 17.85% | 17.24% |
| שיעור EBIT | 2.62% | 3.18% | 1.88% | 2.92% | 2.23% |
| שיעור EBITDA | 5.97% | 6.31% | 5.25% | 5.32% | 4.67% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.60% | 3.18% | 2.03% | 3.08% | 2.56% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.53% | 3.10% | 1.71% | 2.84% | 2.16% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.69% | 2.28% | 1.20% | 2.06% | 1.45% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.78% | 2.40% | 1.29% | 2.05% | 1.51% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 66.95% | 73.75% | 70.29% | 72.61% | 67.06% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.04% | 97.29% | 84.43% | 92.24% | 84.05% |
| תשואה על הנכסים | 3.02% | 4.05% | 2.22% | 4.19% | 3.03% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.64% | 8.99% | 4.73% | 8.02% | 5.56% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.41% | 7.44% | 4.74% | 7.99% | 7.06% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.13% | 5.49% | 3.41% | 5.60% | 4.78% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.06% | 4.11% | 2.25% | 4.23% | 3.04% |
| תשואת רווחים | 8.71% | 8.93% | 7.49% | 8.77% | 8.66% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.05 | 12.15 | 12.91 | 12.10 | 12.24 |
| מחזור זכאים | 15.58 | 18.18 | 19.16 | 19.48 | 18.96 |
| מחזור מלאי | 49.97 | 41.81 | 41.70 | 45.14 | 44.28 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.79 | 2.79 | 2.90 | 3.41 | 3.79 |
| מחזור נכסים | 1.79 | 1.78 | 1.84 | 2.03 | 2.10 |
| יחס מחזור הון חוזר | -219.78 | 38.67 | 27.21 | 21.29 | 21.37 |
| מחזור המרת מזומנים | 20.18 | 18.69 | 17.98 | 19.52 | 18.81 |
| ימי אשראי לקוחות | 36.31 | 30.04 | 28.28 | 30.17 | 29.81 |
| ימי מלאי | 7.30 | 8.73 | 8.75 | 8.09 | 8.24 |
| ימי אשראי מספקים | 23.43 | 20.08 | 19.05 | 18.74 | 19.25 |
| מחזור תפעולי | 43.61 | 38.77 | 37.03 | 38.26 | 38.05 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 976.20 | 714.41 | 536.65 | 425.62 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 181.02 | -302.19 | -211.86 | 19.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 795.18 | 1,016.60 | 748.51 | 406.61 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.19 | -0.42 | -0.39 | 0.04 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.08 | 0.65 | 0.62 | 0.93 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.23 | 0.70 | 0.72 | 1.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.46 | 0.36 | 0.43 | 0.49 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 5.26% | -14.75% | -7.59% | 1.02% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.43 | 11.19 | 13.36 | 11.41 | 11.55 |
| מכפיל מכירות | 0.19 | 0.26 | 0.16 | 0.24 | 0.17 |
| מכפיל הון | 0.74 | 1.01 | 0.63 | 0.91 | 0.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 19.00 | -6.78 | -13.17 | 97.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.52 | 2.87 | 5.20 | 4.37 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 3.41 | 0.11 | -0.36 | 0.22 | -0.83 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.74 | 1.01 | 0.63 | 0.91 | 0.64 |
| מכפיל שווי חברה | 5.15 | 5.82 | 5.27 | 5.66 | 4.01 |
| שווי חברה | 72.27B | 85.86B | 61.58B | 62.29B | 36.41B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.15 | 5.82 | 5.27 | 5.66 | 4.01 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.31 | 0.37 | 0.28 | 0.30 | 0.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 27.30 | -11.67 | -16.83 | 109.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.06 | 4.94 | 6.65 | 4.90 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3,628.95 | 3,473.52 | 3,272.29 | 3,061.15 | 2,932.49 |
| הון עצמי למניה | 3,555.08 | 3,419.93 | 3,244.64 | 3,052.05 | 2,891.43 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.22 | 0.25 | 0.28 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 13,521.95 | 13,459.22 | 12,737.10 | 11,853.47 | 11,132.39 |
| רווח נקי למניה | 228.73 | 307.31 | 153.44 | 244.67 | 160.90 |
| נטל מס | 0.67 | 0.74 | 0.70 | 0.73 | 0.67 |
| נטל ריבית | 0.96 | 0.97 | 0.91 | 0.97 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.07 | 0.15 | 0.08 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 3.18 | 4.66 | 2.19 | 1.77 |
הנתונים מוצגים ב-JPY