Rock Field Co., Ltd. (2910) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2022 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.32B | 2.03B | 2.21B | 3.57B | 3.42B |
| רווח נקי | 98.00M | 329.00M | 1.08B | 1.25B | 1.38B |
| פחת והפחתות | 1.92B | 1.77B | 1.69B | 1.72B | 1.69B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -246.00M | 122.00M | -109.00M | 436.00M | 158.00M |
| יתרת לקוחות | 0 | 121.00M | -177.00M | 371.00M | -712.00M |
| מלאי | -150.00M | -91.00M | -149.00M | 27.00M | -63.00M |
| יתרת ספקים | 94.00M | 39.00M | -77.00M | 27.00M | 174.00M |
| הון חוזר אחר | -190.00M | 53.00M | 294.00M | 11.00M | 759.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 539.00M | -197.00M | -446.00M | 159.00M | 191.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.71B | -1.40B | -1.08B | -1.24B | -1.01B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.65B | -1.37B | -1.05B | -1.30B | -1.01B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -421.00M | -421.00M | -420.00M | -521.00M | -320.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 421.00M | 421.00M | 420.00M | 620.00M | 320.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -66.00M | -31.00M | -28.00M | -40.00M | -6.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.03B | -1.19B | -1.84B | -1.98B | -1.31B |
| פירעון חוב | -428.00M | -591.00M | -773.00M | -627.00M | -777.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -769.00M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -597.00M | -601.00M | -1.06B | -585.00M | -532.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00M | 0 | 0 | -2.00M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 13.16B | 13.20B | 13.42B | 13.76B | 14.12B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 385.00M | -1.00M | 1.00M | 3.00M | -392.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -40.00M | -569.00M | -701.00M | 341.00M | 706.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 13.20B | 13.76B | 14.12B | 13.42B | 13.42B |
| מזומנים בסוף התקופה | 13.16B | 13.20B | 13.42B | 13.76B | 14.12B |
| תזרים מזומנים חופשי | 930.00M | 1.08B | 1.43B | 2.61B | 2.71B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.32B | 2.03B | 2.21B | 3.57B | 3.42B |
| הוצאות הוניות | -1.39B | -950.00M | -783.00M | -960.00M | -710.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY