Rock Field Co., Ltd. (2910) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.54 | 3.36 | 3.40 | 3.17 | 3.40 |
| יחס מהיר | 3.29 | 3.15 | 3.22 | 3.02 | 3.24 |
| יחס מזומנים | 2.36 | 2.38 | 2.46 | 2.26 | 2.48 |
| יחס כושר פירעון | 0.37 | 0.32 | 0.32 | 0.40 | 0.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.41 | 0.42 | 0.37 | 0.36 | 0.63 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 20.87 | 23.15 | 20.27 | 2.63 | 11.88 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 12.24B | 12.31B | 12.23B | 12.51B | 12.51B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.05 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.20 | 1.22 | 1.23 | 1.24 | 1.24 |
| יחס כיסוי חוב | 22.51 | 19.85 | 20.44 | 3.28 | 9.79 |
| יחס כיסוי ריבית | 475.50 | 391.00 | 414.67 | 250.00 | 434.75 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 9.64 | 36.77 | 42.90 | 63.77 | 53.66 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.28 | -5.04 | -5.16 | -3.74 | -3.61 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 57.53% | 57.34% | 57.42% | 56.88% | 57.72% |
| שיעור EBIT | 1.61% | 0.97% | 1.26% | 3.11% | 3.52% |
| שיעור EBITDA | 5.36% | 4.73% | 4.72% | 6.49% | 6.87% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.85% | 1.53% | 2.43% | 3.00% | 3.39% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.30% | 0.96% | 1.25% | 3.09% | 3.51% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.40% | 0.19% | 0.64% | 2.16% | 2.44% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.41% | 0.19% | 0.64% | 2.16% | 2.44% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 31.08% | 19.92% | 51.33% | 69.73% | 69.40% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 70.03% | 62.92% | 51.53% | 103.07% | 103.74% |
| תשואה על הנכסים | 0.60% | 0.28% | 0.93% | 2.99% | 3.48% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.72% | 0.34% | 1.14% | 3.70% | 4.30% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.26% | 2.66% | 4.16% | 5.01% | 5.74% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.02% | 0.53% | 2.10% | 3.38% | 3.89% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.61% | 0.29% | 0.94% | 3.02% | 3.52% |
| תשואת רווחים | 0.59% | 0.29% | 0.82% | 2.65% | 3.03% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.74 | 13.07 | 13.09 | 11.35 | 12.74 |
| מחזור זכאים | 15.82 | 16.11 | 17.33 | 18.11 | 17.81 |
| מחזור מלאי | 16.98 | 18.68 | 21.45 | 22.63 | 23.50 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.76 | 3.71 | 3.65 | 3.42 | 3.58 |
| מחזור נכסים | 1.50 | 1.47 | 1.44 | 1.39 | 1.43 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.94 | 3.89 | 3.80 | 3.69 | 3.81 |
| מחזור המרת מזומנים | 29.52 | 24.81 | 23.82 | 28.11 | 23.69 |
| ימי אשראי לקוחות | 31.10 | 27.92 | 27.88 | 32.15 | 28.65 |
| ימי מלאי | 21.49 | 19.54 | 17.01 | 16.13 | 15.53 |
| ימי אשראי מספקים | 23.07 | 22.66 | 21.07 | 20.16 | 20.49 |
| מחזור תפעולי | 52.59 | 47.47 | 44.89 | 48.27 | 44.18 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 79.84 | 88.57 | 77.58 | 83.21 | 134.33 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 29.92 | 35.58 | 41.22 | 48.39 | 90.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 49.92 | 52.99 | 36.36 | 34.82 | 44.27 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.37 | 0.40 | 0.53 | 0.58 | 0.67 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.08 | 1.17 | 1.31 | 1.11 | 2.03 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.60 | 1.67 | 2.13 | 2.39 | 3.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.35 | 2.41 | 1.81 | 1.31 | 2.51 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.23% | 2.74% | 2.68% | 3.17% | 5.79% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 169.32 | 345.87 | 122.32 | 37.70 | 32.98 |
| מכפיל מכירות | 0.68 | 0.66 | 0.79 | 0.81 | 0.80 |
| מכפיל הון | 1.23 | 1.18 | 1.39 | 1.39 | 1.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 44.83 | 36.45 | 37.36 | 31.58 | 17.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.80 | 14.64 | 19.85 | 18.36 | 11.58 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -3.32 | -4.93 | -1.67 | -1.72 | 2.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.23 | 1.18 | 1.39 | 1.39 | 1.42 |
| מכפיל שווי חברה | 8.46 | 8.98 | 11.49 | 8.79 | 8.10 |
| שווי חברה | 23.28B | 21.70B | 27.76B | 28.50B | 28.55B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.46 | 8.98 | 11.49 | 8.79 | 8.10 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.45 | 0.42 | 0.54 | 0.57 | 0.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 29.77 | 23.34 | 25.78 | 22.15 | 11.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.15 | 9.38 | 13.70 | 12.88 | 8.01 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,066.04 | 1,072.12 | 1,081.98 | 1,085.22 | 1,082.10 |
| הון עצמי למניה | 1,088.12 | 1,094.65 | 1,106.36 | 1,096.31 | 1,097.97 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.68 | 0.80 | 0.49 | 0.30 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 1,962.46 | 1,954.86 | 1,958.90 | 1,878.89 | 1,935.15 |
| רווח נקי למניה | 7.92 | 3.75 | 12.59 | 40.53 | 47.18 |
| נטל מס | 0.31 | 0.20 | 0.51 | 0.70 | 0.69 |
| נטל ריבית | 0.81 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.56 | 0.56 | 0.55 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 10.08 | 23.62 | 6.16 | 1.43 | 2.85 |
הנתונים מוצגים ב-JPY