Synspective Inc. (290A) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.18 | 5.04 | 7.29 | 3.97 | 4.14 |
| יחס מהיר | 2.18 | 5.00 | 7.24 | 3.84 | 4.11 |
| יחס מזומנים | 1.97 | 4.66 | 6.39 | 2.97 | 3.67 |
| יחס כושר פירעון | 0.24 | 0.12 | -0.30 | -0.41 | -3.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.31 | -0.81 | -1.48 | -2.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.41 | -1.50 | -2.04 | -8.27 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.90B | 15.96B | 7.93B | 2.54B | 5.65B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.19 | 0.26 | 0.27 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.28 | 0.24 | 0.37 | 0.38 | 0.06 |
| יחס חוב להון | 0.22 | 0.19 | 0.27 | 0.28 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.09 | 0.12 | 0.23 | 0.20 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.32 | 1.27 | 1.42 | 1.44 | 1.22 |
| יחס כיסוי חוב | 0.16 | 0.37 | -1.54 | -1.18 | -12.36 |
| יחס כיסוי ריבית | -10.39 | -9.91 | -11.83 | -33.54 | -43,785.01 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.07 | 0.12 | 0.04 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 84.03 | 84.63 | 69.72 | 28.49 | 4.63 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -10.23 | -15.75 | 3.12 | 1.08 | 0.99 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -21.86% | 0.33% | 9.79% | 58.89% | 72.68% |
| שיעור EBIT | -60.44% | -27.23% | -143.61% | -104.70% | -1,272.93% |
| שיעור EBITDA | 19.82% | 40.51% | -96.24% | -96.39% | -1,254.84% |
| שיעור הרווח התפעולי | -196.30% | -174.11% | -132.53% | -129.55% | -871.41% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.55% | -44.79% | -154.81% | -108.56% | -1,272.95% |
| שיעור הרווח הנקי | 25.36% | -15.62% | -155.09% | -109.68% | -1,273.78% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 25.36% | -15.62% | -155.09% | -109.68% | -1,273.78% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 1,639.33% | 34.87% | 100.18% | 101.03% | 100.07% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -0.79% | 25.73% | 116.82% | 83.80% | 146.08% |
| תשואה על הנכסים | 1.39% | -0.75% | -12.74% | -13.44% | -63.40% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.01% | -0.96% | -18.08% | -19.32% | -77.51% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -12.87% | -9.38% | -11.82% | -18.31% | -53.02% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -11.07% | -2.99% | -11.30% | -16.48% | -49.93% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.42% | -0.76% | -12.76% | -13.45% | -63.44% |
| תשואת רווחים | 0.38% | -0.28% | -6.09% | -2.21% | -9.12% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.96 | 2.23 | 1.68 | 1.64 | 0.54 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 131.14 | 14.64 | 18.44 | 2.82 | 2.23 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.09 | 0.11 | 0.20 | 0.26 | 0.20 |
| מחזור נכסים | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.12 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.21 | 0.13 | 0.25 | 0.27 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 126.08 | 188.37 | 237.04 | 351.73 | 838.50 |
| ימי אשראי לקוחות | 123.29 | 163.44 | 217.25 | 222.07 | 675.16 |
| ימי מלאי | 2.78 | 24.93 | 19.80 | 129.66 | 163.34 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 126.08 | 188.37 | 237.04 | 351.73 | 838.50 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 14.31 | -16.61 | -20.52 | -38.22 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -86.04 | -84.63 | -54.03 | -61.30 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 100.35 | 68.02 | 33.50 | 23.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -6.01 | 5.10 | 2.63 | 1.60 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.14 | -0.24 | -0.61 | -1.66 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.14 | -0.24 | -0.61 | -1.66 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.18 | -0.25 | -0.73 | -8.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.70 | -0.78 | -1.60 | -8.40 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -7.59% | -15.53% | -8.51% | -9.65% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 160.90 | -353.27 | -16.42 | -45.21 | -10.96 |
| מכפיל מכירות | 65.88 | 55.26 | 25.47 | 49.58 | 139.59 |
| מכפיל הון | 4.76 | 3.39 | 2.97 | 8.73 | 8.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -13.18 | -6.44 | -11.75 | -10.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 79.27 | -32.81 | -30.94 | -16.62 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.43 | 3.91 | -0.12 | 0.60 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.76 | 3.39 | 2.97 | 8.73 | 8.49 |
| מכפיל שווי חברה | 322.22 | 120.66 | -23.34 | -50.37 | -10.14 |
| שווי חברה | 174.97B | 116.16B | 52.04B | 67.30B | 62.64B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 322.22 | 120.66 | -23.34 | -50.37 | -10.14 |
| יחס שווי חברה למכירות | 63.86 | 48.88 | 22.47 | 48.55 | 127.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -11.66 | -5.68 | -11.51 | -9.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 70.12 | -28.94 | -30.29 | -15.14 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 276.50 | 328.54 | 183.26 | 72.59 | 74.69 |
| הון עצמי למניה | 285.44 | 335.00 | 183.59 | 72.71 | 74.75 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -15.39 | 0.65 | -0.00 | -0.01 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 20.61 | 20.52 | 21.40 | 12.81 | 4.55 |
| רווח נקי למניה | 5.23 | -3.21 | -33.19 | -14.05 | -57.94 |
| נטל מס | 16.39 | 0.35 | 1.00 | 1.01 | 1.00 |
| נטל ריבית | -0.03 | 1.64 | 1.08 | 1.04 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.56 | 1.05 | 6.79 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.74 | 1.74 | 0.87 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0.19 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -4.46 | 0.50 | 1.48 | 0.66 |
הנתונים מוצגים ב-JPY