Synspective Inc. (290A) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.66B | -1.80B | -2.34B | -4.18B |
| רווח נקי | -371.16M | -3.59B | -1.52B | -6.27B |
| פחת והפחתות | 1.61B | 1.10B | 115.26M | 89.05M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 437.93M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 124.34M | -199.53M | -495.16M | 61.41M |
| יתרת לקוחות | 318.29M | -532.10M | -561.59M | -730.03M |
| מלאי | -48.43M | 111.45M | -142.26M | -46.89M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -145.53M | 221.13M | 208.69M | 838.32M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 293.55M | 458.98M | -436.21M | 1.94B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -11.63B | -7.46B | -3.64B | -2.50B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -11.62B | -7.36B | -3.63B | -2.50B |
| רכישות, נטו | 53.00K | 7.32M | 17.16M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -9.46M | -109.02M | -27.51M | -924.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 20.27B | 19.03B | 3.84B | 5.93B |
| פירעון חוב | 1.87B | 4.24B | 2.53B | 501.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 18.39B | 15.11B | 1.30B | 5.43B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 8.07M | -314.33M | 13.01M | -10.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 24.54B | 14.24B | 4.47B | 6.60B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.43M | 1.72M | 1.23M | 7.35B |
| שינוי נטו במזומנים | 10.30B | 9.77B | -2.13B | 6.60B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 14.24B | 4.47B | 6.60B | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 24.54B | 14.24B | 4.47B | 6.60B |
| תזרים מזומנים חופשי | -9.96B | -9.16B | -5.96B | -6.68B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.66B | -1.80B | -2.34B | -4.18B |
| הוצאות הוניות | -11.62B | -7.36B | -3.63B | -2.50B |
הנתונים מוצגים ב-JPY