Ishigaki Foods Co., Ltd. (2901) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.28M | -36.60M | -365.07M | -266.79M | -37.71M |
| רווח נקי | 431.59M | -350.16M | -115.25M | -155.39M | -108.00M |
| פחת והפחתות | 36.20M | 7.33M | 2.06M | 1.31M | 17.39M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -109.94M | 126.94M | -223.72M | -156.80M | 68.63M |
| יתרת לקוחות | -276.46M | 51.75M | -11.00M | -1.83M | -8.78M |
| מלאי | -33.30M | 16.00M | -196.10M | 27.61M | 7.59M |
| יתרת ספקים | 250.39M | -1.18M | -55.16M | -10.88M | 49.71M |
| הון חוזר אחר | -50.57M | 60.38M | 38.83M | -171.70M | 20.10M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -333.58M | 179.28M | -28.17M | 44.09M | -15.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 35.65M | -50.72M | 19.22M | 166.04M | -146.17M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -192.01M | -507.00K | -7.09M | -672.00K | -5.10M |
| רכישות, נטו | 209.57M | -43.00M | 31.27M | 0 | -38.23M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 166.78M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 18.10M | -7.22M | -4.97M | -70.00K | -2.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 789.24M | 90.08M | 43.45M | 122.14M | 497.08M |
| פירעון חוב | -30.76M | 90.09M | 43.64M | -214.11M | 52.67M |
| הנפקת מניות רגילות | 820.00M | 0 | 0 | 336.25M | 447.16M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | -1.00K | -188.00K | 1.00K | -2.75M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.08B | 214.12M | 211.02M | 512.68M | 490.89M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 12.92M | 340.00K | 745.00K | 407.00K | 67.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 862.09M | 3.10M | -301.66M | 21.79M | 313.27M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 214.12M | 211.02M | 512.68M | 490.89M | 177.63M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.08B | 214.12M | 211.02M | 512.68M | 490.89M |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.52M | -37.11M | -372.16M | -267.47M | -42.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.28M | -36.60M | -365.07M | -266.79M | -37.71M |
| הוצאות הוניות | -19.77M | -507.00K | -7.09M | -672.00K | -5.10M |
הנתונים מוצגים ב-JPY