Ishigaki Foods Co., Ltd. (2901) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.66 | 2.22 | 1.12 | 2.45 | 2.19 |
| יחס מהיר | 2.57 | 2.03 | 0.75 | 1.41 | 1.82 |
| יחס מזומנים | 0.57 | 0.71 | 0.42 | 0.63 | 1.16 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.55 | -0.36 | -0.15 | -0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.05 | -0.07 | -1.05 | -0.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.10 | -0.14 | -2.35 | -1.26 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 804.41M | 284.86M | -353.40M | 96.16M | 224.32M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.07 | 0.77 | 0.63 | 0.52 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.13 | 0.09 | -9.21 | 4.22 | 2.07 |
| יחס חוב להון | 0.11 | 0.08 | 1.12 | 0.81 | 0.67 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.09 | 0.01 | 1.22 | 0.75 | 0.55 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.32 | 1.26 | -12.03 | 6.65 | 4.00 |
| יחס כיסוי חוב | 1.43 | 1.88 | -1.29 | -0.64 | -0.68 |
| יחס כיסוי ריבית | 13.53 | 33.64 | -16.96 | -15.96 | -12.59 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.57 | 0.02 | 0.30 | 0.22 | 0.33 |
| חוב נושא ריבית למניה | 30.80 | 17.44 | 47.65 | 40.11 | 44.70 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.61 | -0.16 | -1.34 | -3.33 | -0.00 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.25% | 33.49% | 31.95% | 27.59% | 32.80% |
| שיעור EBIT | 3.83% | 22.84% | -17.02% | -3.54% | -6.09% |
| שיעור EBITDA | 9.83% | 24.67% | -16.65% | -3.47% | -6.04% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.09% | 10.16% | -6.03% | -4.49% | -4.41% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.91% | 22.54% | -17.37% | -3.82% | -6.44% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.78% | 21.86% | -17.45% | -3.87% | -6.56% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.78% | 21.86% | -17.45% | -3.87% | -6.56% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 36.32% | 97.00% | 100.41% | 101.28% | 101.80% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 234.34% | 221.86% | 288.03% | 85.26% | 145.99% |
| תשואה על הנכסים | 0.76% | 10.47% | -39.93% | -12.94% | -15.62% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.51% | 13.19% | 480.31% | -86.03% | -62.53% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.03% | 5.55% | -35.23% | -24.62% | -18.90% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.36% | 5.04% | -20.22% | -19.09% | -13.72% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.62% | 23.65% | -47.86% | -12.98% | -15.67% |
| תשואת רווחים | 2.86% | 3.58% | -16.06% | -4.56% | -9.93% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.75 | 4.28 | 14.73 | 15.86 | 13.74 |
| מחזור זכאים | 6.91 | 4.06 | 9.76 | 15.50 | 8.41 |
| מחזור מלאי | 28.34 | 13.36 | 6.96 | 5.94 | 9.77 |
| מחזור נכסים קבועים | 29.46 | 37.54 | 44.38 | 454.60 | 5,232.27 |
| מחזור נכסים | 0.43 | 0.48 | 2.29 | 3.34 | 2.38 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.88 | 5.72 | 7.08 | 5.73 | 5.82 |
| מחזור המרת מזומנים | 36.82 | 22.73 | 39.82 | 60.92 | 20.55 |
| ימי אשראי לקוחות | 76.80 | 85.24 | 24.78 | 23.01 | 26.57 |
| ימי מלאי | 12.88 | 27.32 | 52.45 | 61.47 | 37.38 |
| ימי אשראי מספקים | 52.86 | 89.84 | 37.41 | 23.55 | 43.39 |
| מחזור תפעולי | 89.68 | 112.57 | 77.23 | 84.48 | 63.94 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 1.43 | -2.56 | -25.54 | -22.44 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 0.27 | -2.59 | -26.04 | -22.50 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 1.17 | 0.04 | 0.50 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.19 | 1.01 | 1.02 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.45 | -72.19 | -51.50 | -397.01 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.23 | -72.19 | -51.50 | -397.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.08 | -0.05 | -0.65 | -0.51 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.01 | -0.02 | -0.12 | -0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 0.04% | -1.70% | -14.71% | -16.79% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 25.91 | 27.91 | -6.23 | -21.95 | -10.07 |
| מכפיל מכירות | 0.39 | 6.10 | 1.09 | 0.85 | 0.66 |
| מכפיל הון | 0.29 | 3.68 | -29.90 | 18.89 | 6.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 2,666.84 | -58.99 | -6.80 | -5.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 495.96 | -59.81 | -6.93 | -5.97 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.26 | -0.14 | -0.03 | 0.56 | 0.78 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.29 | 3.68 | -29.90 | 18.89 | 6.30 |
| מכפיל שווי חברה | 4.61 | 24.57 | -7.86 | -27.80 | -10.94 |
| שווי חברה | 1.81B | 11.97B | 2.64B | 2.87B | 1.59B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.48 | 24.57 | -7.86 | -27.80 | -10.94 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.54 | 6.06 | 1.31 | 0.97 | 0.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 2,650.11 | -71.13 | -7.72 | -5.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 492.85 | -72.12 | -7.87 | -5.97 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 75.56 | 57.38 | -15.31 | 9.19 | 20.97 |
| הון עצמי למניה | 238.24 | 192.87 | -5.12 | 9.37 | 21.27 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.64 | 0.03 | -0.00 | -0.01 | -0.02 |
| הכנסות למניה | 134.56 | 116.40 | 140.87 | 208.15 | 202.87 |
| רווח נקי למניה | 2.40 | 25.44 | -24.58 | -8.06 | -13.30 |
| נטל מס | 0.36 | 0.97 | 1.00 | 1.01 | 1.02 |
| נטל ריבית | 1.28 | 0.99 | 1.02 | 1.08 | 1.06 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.23 | 0.16 | 0.13 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.06 | 0.10 | 3.17 | 1.72 |
הנתונים מוצגים ב-JPY