Ishii Food Co., Ltd. (2894) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.14 | 1.12 | 1.21 | 1.12 | 1.16 |
| יחס מהיר | 1.03 | 1.03 | 1.10 | 1.06 | 1.08 |
| יחס מזומנים | 0.54 | 0.58 | 0.60 | 0.61 | 0.61 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.11 | 0.17 | 0.16 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.19 | 0.04 | 0.31 | 0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.36 | 0.06 | 0.66 | 0.18 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -363.87M | -363.10M | -118.42M | -172.26M | -111.75M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.29 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.50 | 0.51 | 0.52 | 0.57 | 0.67 |
| יחס חוב להון | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.36 | 0.40 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.09 | 2.12 | 2.03 | 2.37 | 2.33 |
| יחס כיסוי חוב | 0.29 | 0.28 | 0.36 | 0.39 | 0.27 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.71 | 0.74 | 18.85 | 50.10 | 27.04 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.30 | 0.34 | 0.38 | 0.34 | 0.46 |
| חוב נושא ריבית למניה | 118.78 | 119.85 | 120.47 | 116.35 | 114.39 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.17 | -0.16 | 0.11 | -0.65 | -0.05 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 32.41% | 32.39% | 33.37% | 33.83% | 31.64% |
| שיעור EBIT | -0.03% | 0.14% | 3.45% | 5.06% | 3.07% |
| שיעור EBITDA | 4.84% | 4.99% | 7.04% | 7.56% | 5.08% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.14% | 0.14% | 2.46% | 3.94% | 2.30% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.65% | -0.66% | 3.32% | 4.98% | 2.98% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.44% | -0.68% | 2.65% | 4.49% | 3.23% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.44% | -0.68% | 2.65% | 4.49% | 3.23% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.02% | 103.18% | 79.68% | 90.19% | 108.49% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -460.64% | -476.28% | 134.94% | 126.40% | 129.68% |
| תשואה על הנכסים | -0.60% | -0.91% | 3.68% | 5.82% | 4.60% |
| תשואה על ההון העצמי | -1.23% | -1.93% | 7.47% | 13.78% | 10.74% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.33% | 0.33% | 5.77% | 10.11% | 6.25% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.16% | 0.23% | 3.25% | 6.21% | 4.05% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.63% | -0.96% | 3.91% | 6.17% | 4.88% |
| תשואת רווחים | -0.79% | -1.32% | 5.68% | 8.50% | 7.41% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.22 | 7.25 | 7.42 | 6.09 | 6.75 |
| מחזור זכאים | 19.42 | 23.64 | 23.07 | 11.02 | 20.07 |
| מחזור מלאי | 19.06 | 23.14 | 19.86 | 26.84 | 23.11 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.34 | 4.20 | 4.52 | 4.82 | 5.27 |
| מחזור נכסים | 1.35 | 1.34 | 1.39 | 1.30 | 1.42 |
| יחס מחזור הון חוזר | 24.17 | 20.04 | 18.58 | 20.49 | 15.03 |
| מחזור המרת מזומנים | 50.88 | 50.69 | 51.73 | 40.43 | 51.66 |
| ימי אשראי לקוחות | 50.52 | 50.35 | 49.18 | 59.96 | 54.06 |
| ימי מלאי | 19.15 | 15.77 | 18.38 | 13.60 | 15.79 |
| ימי אשראי מספקים | 18.80 | 15.44 | 15.82 | 33.13 | 18.19 |
| מחזור תפעולי | 69.67 | 66.13 | 67.56 | 73.56 | 69.85 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 41.04 | 7.05 | 74.27 | 20.23 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 16.01 | -27.46 | 38.01 | -0.92 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 25.03 | 34.52 | 36.26 | 21.15 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.39 | -3.89 | 0.51 | -0.05 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.41 | 0.18 | 1.89 | 0.84 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.64 | 0.20 | 2.05 | 0.96 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.35 | 0.06 | 0.64 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.06 | 0.01 | 0.12 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 4.74% | -9.03% | 11.52% | -0.37% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -127.46 | -75.62 | 17.60 | 11.76 | 13.50 |
| מכפיל מכירות | 0.56 | 0.51 | 0.47 | 0.53 | 0.44 |
| מכפיל הון | 1.59 | 1.46 | 1.32 | 1.62 | 1.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 21.11 | -11.07 | 8.68 | -268.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 8.24 | 43.09 | 4.44 | 12.21 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.99 | 0.60 | -0.46 | 0.22 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.59 | 1.46 | 1.32 | 1.62 | 1.45 |
| מכפיל שווי חברה | 11.81 | 10.13 | 6.73 | 6.34 | 8.54 |
| שווי חברה | 6.35B | 5.55B | 5.15B | 5.03B | 4.15B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.81 | 10.13 | 6.73 | 6.34 | 8.54 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.57 | 0.51 | 0.47 | 0.48 | 0.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 20.79 | -11.25 | 7.88 | -267.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 8.11 | 43.78 | 4.03 | 12.14 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 212.12 | 207.29 | 202.53 | 176.83 | 147.74 |
| הון עצמי למניה | 236.19 | 232.23 | 231.12 | 203.68 | 170.43 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | -0.03 | 0.20 | 0.10 | -0.08 |
| הכנסות למניה | 667.59 | 658.30 | 652.23 | 624.52 | 565.84 |
| רווח נקי למניה | -2.96 | -4.47 | 17.27 | 28.07 | 18.30 |
| נטל מס | 0.68 | 1.03 | 0.80 | 0.90 | 1.08 |
| נטל ריבית | 22.32 | -4.76 | 0.96 | 0.98 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.22 | 0.21 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -9.17 | 0.41 | 2.39 | 1.20 |
הנתונים מוצגים ב-JPY