Ishii Food Co., Ltd. (2894) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 683.93M | 117.57M | 1.25B | 341.45M | 155.12M |
| רווח נקי | -74.56M | 287.88M | 522.79M | 284.73M | 84.48M |
| פחת והפחתות | 532.12M | 389.36M | 262.10M | 192.58M | 206.36M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 151.56M | -489.38M | 89.73M | -149.67M | -138.78M |
| יתרת לקוחות | -48.98M | 258.97M | -309.00M | -143.00M | -60.00M |
| מלאי | 44.10M | -105.91M | 23.73M | -56.91M | -18.18M |
| יתרת ספקים | -246.00K | -316.21M | 304.84M | 0 | 29.45M |
| הון חוזר אחר | 156.68M | -326.23M | 70.16M | 50.00M | -89.95M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 74.82M | -70.29M | 373.07M | 13.81M | 3.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -344.74M | -665.84M | -611.43M | -545.77M | -277.32M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -494.59M | -678.26M | -609.14M | -356.96M | -276.49M |
| רכישות, נטו | 0 | 23.04M | 0 | 11.54M | 0 |
| רכישת השקעות | -4.03M | -11.95M | -1.99M | -202.29M | -2.24M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 100.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 53.88M | 1.34M | -300.00K | 1.93M | 1.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -87.42M | -97.65M | -122.47M | 125.42M | -434.29M |
| פירעון חוב | -20.81M | -21.85M | -15.64M | 176.06M | -360.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -23.00K | -9.10M | -56.20M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -66.59M | -66.71M | -50.63M | -50.63M | -50.63M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | 0 | 0 | -2.00K | -23.66M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.06B | 1.81B | 2.46B | 1.94B | 2.02B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 1.00K | -1.00K | 1.00K | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 251.77M | -645.92M | 513.80M | -78.90M | -556.49M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.81B | 2.46B | 1.94B | 2.02B | 2.58B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.06B | 1.81B | 2.46B | 1.94B | 2.02B |
| תזרים מזומנים חופשי | 266.79M | -457.64M | 638.56M | -15.52M | -121.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 683.93M | 117.57M | 1.25B | 341.45M | 155.12M |
| הוצאות הוניות | -417.15M | -575.21M | -609.14M | -356.96M | -276.49M |
הנתונים מוצגים ב-JPY