EAT&HOLDINGS Co., Ltd. (2882) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.73B | 3.76B | 2.08B | 1.27B | 2.51B |
| רווח נקי | 372.00M | 888.00M | -106.00M | 714.00M | 1.20B |
| פחת והפחתות | 1.70B | 1.38B | 1.33B | 1.14B | 1.01B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.53B | -730.00M | -84.00M | -482.00M | 408.00M |
| יתרת לקוחות | 635.00M | -926.00M | 93.00M | -368.00M | 1.16B |
| מלאי | -485.00M | -432.00M | -125.00M | -97.00M | -174.00M |
| יתרת ספקים | 1.14B | 18.00M | 69.00M | 150.00M | -637.00M |
| הון חוזר אחר | 239.00M | 610.00M | -121.00M | -167.00M | 62.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.13B | 2.22B | 936.00M | -99.00M | -115.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.86B | -5.18B | -3.41B | -3.63B | -1.92B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.38B | -4.71B | -3.36B | -3.65B | -1.90B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -66.00M |
| רכישת השקעות | -432.00M | -342.00M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 2.00M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -49.00M | -130.00M | -51.00M | 23.00M | 48.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 511.00M | 1.11B | 2.39B | 2.28B | -396.00M |
| פירעון חוב | 688.00M | 1.26B | 208.00M | 2.39B | -261.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 2.22B | 0 | 2.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -175.00M | -141.00M | -105.00M | -101.00M | -101.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.00M | -2.00M | 69.00M | -14.00M | -36.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.32B | 2.32B | 2.62B | 1.56B | 1.62B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 626.00M | 9.00M | 4.00M | 2.00M | 5.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 2.00M | -296.00M | 1.06B | -64.00M | 242.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.32B | 2.62B | 1.56B | 1.62B | 1.38B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.32B | 2.32B | 2.62B | 1.56B | 1.62B |
| תזרים מזומנים חופשי | -505.00M | -591.00M | -1.29B | -2.38B | 611.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.73B | 3.76B | 2.08B | 1.27B | 2.51B |
| הוצאות הוניות | -5.23B | -4.35B | -3.36B | -3.65B | -1.90B |
הנתונים מוצגים ב-JPY