EAT&HOLDINGS Co., Ltd. (2882) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.66 | 0.76 | 0.92 | 1.04 | 0.94 |
| יחס מהיר | 0.48 | 0.60 | 0.76 | 0.89 | 0.80 |
| יחס מזומנים | 0.21 | 0.15 | 0.17 | 0.24 | 0.15 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.10 | 0.12 | 0.08 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.30 | 0.28 | 0.19 | 0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.15 | 0.95 | 0.68 | 0.47 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -10.11B | -9.07B | -5.97B | -4.06B | -5.25B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.25 | 0.26 | 0.24 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.79 | 0.73 | 0.68 | 0.61 | 0.74 |
| יחס חוב להון | 0.44 | 0.42 | 0.41 | 0.38 | 0.42 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.22 | 0.27 | 0.24 | 0.24 | 0.29 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.82 | 2.90 | 2.66 | 2.53 | 2.85 |
| יחס כיסוי חוב | 0.42 | 0.51 | 0.57 | 0.39 | 0.56 |
| יחס כיסוי ריבית | 14.64 | 13.61 | 28.74 | 42.36 | 41.59 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.40 | 0.36 | 0.32 | 0.28 | 0.26 |
| חוב נושא ריבית למניה | 815.03 | 727.82 | 664.29 | 573.59 | 589.28 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.86 | 2.28 | 1.72 | 2.59 | 2.35 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 43.20% | 42.28% | 41.70% | 39.88% | 40.49% |
| שיעור EBIT | 3.38% | 2.13% | 4.37% | 0.14% | 2.23% |
| שיעור EBITDA | 7.62% | 6.34% | 8.06% | 3.84% | 5.68% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.44% | 2.83% | 2.92% | 2.95% | 2.77% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.58% | 1.92% | 4.26% | 0.07% | 2.16% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.27% | 0.92% | 2.38% | -0.30% | 1.17% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.20% | 0.86% | 2.28% | -0.45% | 1.07% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 49.43% | 47.88% | 55.81% | -441.67% | 53.92% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 74.88% | 67.98% | 145.70% | 2.27% | 78.03% |
| תשואה על הנכסים | 1.59% | 1.15% | 3.04% | -0.41% | 1.66% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.59% | 3.32% | 8.11% | -1.05% | 4.75% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.50% | 6.77% | 6.91% | 7.23% | 7.16% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.92% | 2.44% | 2.95% | -39.91% | 2.92% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.65% | 1.17% | 3.11% | -0.42% | 1.68% |
| תשואת רווחים | 2.28% | 1.65% | 3.74% | -0.48% | 1.70% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.18 | 6.41 | 5.38 | 5.99 | 5.43 |
| מחזור זכאים | 8.73 | 6.70 | 9.28 | 9.29 | 8.72 |
| מחזור מלאי | 8.11 | 9.23 | 10.64 | 13.44 | 13.26 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.16 | 2.31 | 2.64 | 3.01 | 2.87 |
| מחזור נכסים | 1.25 | 1.25 | 1.28 | 1.40 | 1.43 |
| יחס מחזור הון חוזר | -7.59 | -16.91 | -105.76 | -386.26 | -84.16 |
| מחזור המרת מזומנים | 35.83 | 41.99 | 62.82 | 48.78 | 52.91 |
| ימי אשראי לקוחות | 32.64 | 56.90 | 67.85 | 60.91 | 67.25 |
| ימי מלאי | 44.99 | 39.54 | 34.29 | 27.16 | 27.52 |
| ימי אשראי מספקים | 41.81 | 54.46 | 39.32 | 39.30 | 41.85 |
| מחזור תפעולי | 77.64 | 96.45 | 102.14 | 88.07 | 94.77 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 416.45 | 331.75 | 191.75 | 125.14 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -44.48 | -52.12 | -118.72 | -233.84 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 460.93 | 383.86 | 310.48 | 358.98 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -0.11 | -0.16 | -0.62 | -1.87 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.87 | 0.84 | 0.60 | 0.34 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.90 | 0.86 | 0.62 | 0.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.58 | 0.50 | 0.34 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.12 | 0.10 | 0.06 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -2.24% | -2.49% | -5.79% | -10.48% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 43.64 | 60.55 | 26.70 | -209.48 | 58.90 |
| מכפיל מכירות | 0.56 | 0.56 | 0.64 | 0.62 | 0.69 |
| מכפיל הון | 1.97 | 2.02 | 2.17 | 2.19 | 2.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -44.72 | -40.12 | -17.27 | -9.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.78 | 6.30 | 10.69 | 17.83 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.58 | -1.04 | -0.03 | 1.66 | -1.17 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.97 | 2.02 | 2.17 | 2.19 | 2.80 |
| מכפיל שווי חברה | 9.18 | 11.09 | 9.60 | 18.68 | 14.43 |
| שווי חברה | 28.54B | 28.44B | 28.88B | 25.78B | 27.09B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.18 | 11.09 | 9.60 | 18.68 | 14.43 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.70 | 0.70 | 0.77 | 0.72 | 0.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -56.31 | -48.87 | -20.04 | -11.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.01 | 7.68 | 12.41 | 21.30 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 947.68 | 949.34 | 911.91 | 909.45 | 784.75 |
| הון עצמי למניה | 1,016.42 | 985.54 | 964.99 | 935.67 | 797.15 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.53 | 0.55 | 0.47 | 7.67 | 0.51 |
| הכנסות למניה | 3,585.38 | 3,563.43 | 3,292.34 | 3,316.35 | 3,249.69 |
| רווח נקי למניה | 45.71 | 32.77 | 78.31 | -9.79 | 37.88 |
| נטל מס | 0.49 | 0.48 | 0.56 | -4.42 | 0.54 |
| נטל ריבית | 0.76 | 0.90 | 0.98 | 0.49 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.40 | 0.39 | 0.39 | 0.29 | 0.28 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 12.71 | 4.24 | -19.59 | 1.78 |
הנתונים מוצגים ב-JPY