Nittobest Corporation (2877) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.74B | 48.42M | 3.60B | 1.18B | 1.89B |
| רווח נקי | 514.48M | 384.74M | 629.23M | 243.00M | 607.00M |
| פחת והפחתות | 1.67B | 1.73B | 1.79B | 1.77B | 1.69B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 435.48M | -2.06B | 758.06M | -864.68M | -473.04M |
| יתרת לקוחות | -66.74M | 656.06M | -976.00M | -455.67M | -321.37M |
| מלאי | -389.92M | -280.73M | 392.17M | -1.17B | -469.67M |
| יתרת ספקים | -603.46M | -1.85B | 1.10B | 558.78M | 584.68M |
| הון חוזר אחר | 1.50B | -591.41M | 237.30M | 203.57M | -265.82M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 112.22M | -1.10M | 417.47M | 31.65M | 67.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.35B | -1.55B | -1.05B | -1.50B | -766.65M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.61B | -1.66B | -1.13B | -1.86B | -702.66M |
| רכישות, נטו | 111.00K | 135.00K | 0 | 10.00K | 4.91M |
| רכישת השקעות | -64.23M | -20.79M | -123.21M | -82.47M | -37.41M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 299.36M | 130.85M | 193.58M | 511.77M | 10.07M |
| פעילויות השקעה אחרות | 30.14M | -704.00K | 5.78M | -60.22M | -41.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -595.08M | -692.74M | -516.47M | 529.86M | -653.19M |
| פירעון חוב | -340.86M | -410.93M | -216.53M | 860.75M | -307.10M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -20.00K | 0 | -157.00K | -38.00K | -24.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -143.87M | -146.31M | -145.42M | -144.66M | -145.65M |
| פעילויות מימון אחרות | -110.33M | -135.50M | -154.36M | -186.19M | -200.41M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.28B | 3.50B | 5.70B | 3.67B | 3.44B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -12.95M | 4.09M | -3.46M | 9.38M | 48.51M |
| שינוי נטו במזומנים | 779.57M | -2.20B | 2.03B | 224.40M | 523.28M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.50B | 5.70B | 3.67B | 3.44B | 2.92B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.28B | 3.50B | 5.70B | 3.67B | 3.44B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.29B | -1.45B | 2.47B | -683.94M | 1.19B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.74B | 48.42M | 3.60B | 1.18B | 1.89B |
| הוצאות הוניות | -1.44B | -1.50B | -1.13B | -1.86B | -702.66M |
הנתונים מוצגים ב-JPY