Nittobest Corporation (2877) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.17 | 1.24 | 1.24 | 1.19 | 1.19 |
| יחס מהיר | 0.77 | 0.86 | 0.86 | 0.87 | 0.82 |
| יחס מזומנים | 0.25 | 0.24 | 0.21 | 0.29 | 0.21 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.15 | 0.00 | 0.18 | 0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.41 | 0.01 | 0.51 | 0.17 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.16B | -1.65B | -2.40B | -2.83B | -3.58B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.26 | 0.28 | 0.27 | 0.28 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.53 | 0.63 | 0.69 | 0.72 | 0.76 |
| יחס חוב להון | 0.34 | 0.39 | 0.41 | 0.42 | 0.43 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.17 | 0.19 | 0.21 | 0.21 | 0.23 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.56 | 2.46 | 2.49 | 2.70 | 2.67 |
| יחס כיסוי חוב | 0.38 | 0.31 | 0.33 | 0.33 | 0.30 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.08 | 4.30 | 4.29 | 4.00 | 3.24 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.97 | 1.18 | 1.21 | 1.11 | 1.28 |
| חוב נושא ריבית למניה | 734.04 | 884.83 | 931.73 | 943.89 | 959.43 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.66 | 2.70 | 3.13 | 2.19 | 3.41 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.80% | 16.74% | 16.52% | 16.73% | 17.00% |
| שיעור EBIT | 0.95% | 1.13% | 1.28% | 1.39% | 1.00% |
| שיעור EBITDA | 3.86% | 4.04% | 4.37% | 4.70% | 4.41% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.84% | 1.13% | 1.03% | 0.93% | 0.73% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.90% | 1.31% | 1.04% | 1.16% | 0.77% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.59% | 0.89% | 0.69% | 0.76% | 0.47% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.62% | 0.97% | 0.79% | 0.81% | 0.50% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 65.04% | 68.54% | 66.38% | 65.42% | 60.60% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 107.53% | 115.95% | 100.89% | 124.64% | 105.33% |
| תשואה על הנכסים | 0.80% | 1.25% | 0.96% | 0.97% | 0.60% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.06% | 3.07% | 2.39% | 2.61% | 1.61% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.14% | 2.79% | 2.49% | 2.22% | 1.69% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.18% | 1.60% | 1.45% | 1.18% | 0.84% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.81% | 1.26% | 0.97% | 0.97% | 0.61% |
| תשואת רווחים | 3.76% | 5.74% | 4.19% | 4.06% | 2.72% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.90 | 5.45 | 5.29 | 4.85 | 5.07 |
| מחזור זכאים | 8.02 | 8.72 | 7.65 | 8.80 | 6.30 |
| מחזור מלאי | 6.10 | 6.94 | 7.17 | 7.26 | 6.51 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.25 | 4.20 | 4.04 | 3.83 | 3.58 |
| מחזור נכסים | 1.35 | 1.40 | 1.39 | 1.27 | 1.29 |
| יחס מחזור הון חוזר | 15.07 | 13.69 | 14.31 | 15.13 | 14.16 |
| מחזור המרת מזומנים | 76.18 | 77.65 | 72.18 | 84.12 | 70.06 |
| ימי אשראי לקוחות | 61.85 | 66.93 | 68.98 | 75.34 | 71.94 |
| ימי מלאי | 59.85 | 52.56 | 50.90 | 50.25 | 56.07 |
| ימי אשראי מספקים | 45.52 | 41.84 | 47.70 | 41.46 | 57.95 |
| מחזור תפעולי | 121.70 | 119.49 | 119.88 | 125.59 | 128.00 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 226.15 | 4.00 | 297.50 | 97.57 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 106.92 | -119.87 | 204.42 | -56.53 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 119.23 | 123.87 | 93.08 | 154.10 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.47 | -29.95 | 0.69 | -0.58 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.72 | 0.03 | 2.83 | 0.59 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.90 | 0.03 | 3.20 | 0.63 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.26 | 0.00 | 0.32 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.05 | 0.00 | 0.07 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 14.43% | -15.79% | 24.36% | -7.64% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 26.58 | 17.42 | 23.87 | 24.66 | 36.83 |
| מכפיל מכירות | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.19 | 0.17 |
| מכפיל הון | 0.54 | 0.54 | 0.57 | 0.64 | 0.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 6.93 | -6.33 | 4.10 | -13.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.28 | 189.65 | 2.82 | 7.58 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.41 | 0.52 | -3.74 | 0.36 | -0.61 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.54 | 0.54 | 0.57 | 0.64 | 0.59 |
| מכפיל שווי חברה | 5.71 | 6.57 | 6.89 | 6.17 | 7.32 |
| שווי חברה | 12.67B | 15.24B | 16.82B | 15.73B | 16.76B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.71 | 6.57 | 6.89 | 6.17 | 7.32 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.22 | 0.27 | 0.30 | 0.29 | 0.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 11.78 | -11.60 | 6.36 | -24.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.57 | 347.40 | 4.37 | 14.20 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,367.60 | 1,384.56 | 1,336.03 | 1,310.01 | 1,255.02 |
| הון עצמי למניה | 1,369.36 | 1,383.85 | 1,328.66 | 1,302.55 | 1,248.92 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.26 | 0.24 | 0.30 | 0.35 |
| הכנסות למניה | 4,748.97 | 4,752.30 | 4,617.37 | 4,485.96 | 4,288.17 |
| רווח נקי למניה | 27.95 | 42.53 | 31.80 | 34.03 | 20.09 |
| נטל מס | 0.65 | 0.69 | 0.66 | 0.65 | 0.61 |
| נטל ריבית | 0.95 | 1.16 | 0.81 | 0.83 | 0.77 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 5.32 | 0.13 | 5.72 | 4.86 |
הנתונים מוצגים ב-JPY