YOKOREI CO. LTD. (2874) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.76 | 0.86 | 0.83 | 1.01 | 1.21 |
| יחס מהיר | 0.44 | 0.50 | 0.46 | 0.63 | 0.71 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.43 | 0.28 | 0.31 | 0.10 | 0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.68 | 0.38 | 0.48 | 0.15 | 0.34 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -98.41B | -95.62B | -90.27B | -75.65B | -55.92B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.49 | 0.51 | 0.49 | 0.51 | 0.43 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.27 | 1.34 | 1.29 | 1.33 | 0.92 |
| יחס חוב להון | 0.56 | 0.57 | 0.56 | 0.57 | 0.48 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.48 | 0.49 | 0.48 | 0.49 | 0.42 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.59 | 2.63 | 2.64 | 2.62 | 2.14 |
| יחס כיסוי חוב | 0.46 | 0.37 | 0.42 | 0.36 | 0.48 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.95 | 4.85 | 8.46 | 8.99 | 11.58 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.06 | 1.51 | 1.80 | 1.34 | 1.49 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,843.89 | 1,854.02 | 1,728.11 | 1,637.54 | 1,321.95 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.61 | 7.72 | 7.26 | 8.00 | 7.39 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.85% | 11.26% | 11.17% | 10.05% | 11.28% |
| שיעור EBIT | 5.47% | 4.24% | 4.96% | 3.87% | 3.34% |
| שיעור EBITDA | 12.36% | 10.82% | 11.01% | 9.15% | 9.17% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.21% | 3.38% | 3.80% | 2.86% | 3.75% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.66% | 3.54% | 4.51% | -7.26% | 4.51% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.93% | 1.58% | 3.22% | 2.25% | 2.99% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.04% | 1.64% | 3.29% | 2.29% | 3.07% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 52.82% | 44.50% | 71.25% | -31.04% | 66.35% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 70.21% | 104.83% | 118.79% | -254.21% | 120.23% |
| תשואה על הנכסים | 1.13% | 0.93% | 1.91% | 1.50% | 1.85% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.97% | 2.45% | 5.03% | 3.94% | 3.96% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.83% | 2.46% | 2.85% | 2.40% | 2.82% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.83% | 0.97% | 1.78% | 2.04% | 1.71% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.14% | 0.95% | 1.94% | 1.53% | 1.88% |
| תשואת רווחים | 2.43% | 2.76% | 7.04% | 3.98% | 6.39% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.61 | 8.76 | 8.62 | 7.22 | 6.07 |
| מחזור זכאים | 18.73 | 22.82 | 23.75 | 26.50 | 19.65 |
| מחזור מלאי | 7.73 | 7.71 | 6.67 | 8.17 | 6.56 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.97 | 1.02 | 1.06 | 1.24 | 1.17 |
| מחזור נכסים | 0.58 | 0.59 | 0.59 | 0.67 | 0.62 |
| יחס מחזור הון חוזר | -14.46 | -19.42 | -34.11 | 37.45 | 16.30 |
| מחזור המרת מזומנים | 70.14 | 73.05 | 81.73 | 81.45 | 97.27 |
| ימי אשראי לקוחות | 42.40 | 41.67 | 42.34 | 50.55 | 60.17 |
| ימי מלאי | 47.22 | 47.37 | 54.76 | 44.68 | 55.67 |
| ימי אשראי מספקים | 19.48 | 15.99 | 15.37 | 13.78 | 18.57 |
| מחזור תפעולי | 89.63 | 89.04 | 97.10 | 95.22 | 115.85 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 332.75 | 188.02 | 228.73 | 67.68 | 101.60 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -23.65 | -137.33 | -122.20 | -177.71 | -49.25 |
| הוצאות הוניות למניה | 356.41 | 325.36 | 350.92 | 245.39 | 150.85 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.07 | -0.73 | -0.53 | -2.63 | -0.48 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.87 | 0.54 | 0.61 | 0.25 | 0.58 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.93 | 0.58 | 0.65 | 0.28 | 0.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.10 | 0.13 | 0.04 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.09 | 0.11 | 0.03 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.37% | -11.30% | -12.88% | -14.67% | -5.59% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 41.09 | 36.23 | 14.21 | 25.15 | 15.64 |
| מכפיל מכירות | 0.80 | 0.57 | 0.46 | 0.57 | 0.47 |
| מכפיל הון | 1.20 | 0.89 | 0.71 | 0.99 | 0.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -72.89 | -8.85 | -7.77 | -6.81 | -17.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.18 | 6.46 | 4.15 | 17.89 | 8.67 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.90 | -0.73 | 0.37 | -1.73 | -1.93 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.20 | 0.89 | 0.71 | 0.99 | 0.62 |
| מכפיל שווי חברה | 13.05 | 12.99 | 11.41 | 14.20 | 12.50 |
| שווי חברה | 206.70B | 176.43B | 153.64B | 163.14B | 126.93B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.05 | 12.99 | 11.41 | 14.20 | 12.50 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.61 | 1.41 | 1.26 | 1.30 | 1.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -147.75 | -21.79 | -21.35 | -15.61 | -43.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.50 | 15.91 | 11.41 | 41.00 | 21.22 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,416.50 | 1,343.96 | 1,299.49 | 1,189.05 | 1,407.65 |
| הון עצמי למניה | 1,437.16 | 1,368.89 | 1,328.58 | 1,222.59 | 1,423.31 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.44 | 0.54 | 0.27 | -0.17 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 2,167.03 | 2,129.41 | 2,076.24 | 2,136.27 | 1,881.16 |
| רווח נקי למניה | 41.91 | 33.56 | 66.78 | 48.15 | 56.34 |
| נטל מס | 0.53 | 0.45 | 0.71 | -0.31 | 0.66 |
| נטל ריבית | 0.67 | 0.84 | 0.91 | -1.88 | 1.35 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.05 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 7.94 | 5.60 | 2.44 | 1.41 | 1.20 |
הנתונים מוצגים ב-JPY