YOKOREI CO. LTD. (2874) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.09B | 13.47B | 3.98B | 5.98B | 12.79B |
| רווח נקי | 1.98B | 5.52B | 2.83B | 5.00B | 4.81B |
| פחת והפחתות | 8.26B | 7.40B | 6.62B | 6.45B | 7.22B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 3.39B | 1.86B | -10.62B | -4.76B | 2.28B |
| יתרת לקוחות | 98.00M | 3.18B | -6.05B | -2.07B | 1.26B |
| מלאי | 1.83B | -1.50B | -2.25B | -3.93B | -1.58B |
| יתרת ספקים | 308.00M | 7.00M | -353.00M | 516.00M | 2.17B |
| הון חוזר אחר | 1.16B | 179.00M | -1.96B | 726.00M | 1.49B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.55B | -1.30B | -149.00M | -715.00M | -1.52B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -16.63B | -17.60B | -13.80B | -2.91B | -11.64B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -19.42B | -20.53B | -14.43B | -8.88B | -12.87B |
| רכישות, נטו | 3.00M | 275.00M | 260.00M | 7.78B | 437.00M |
| רכישת השקעות | -909.00M | -10.60B | -2.61B | -3.00B | 333.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.49B | 12.98B | 293.00M | 1.08B | 418.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 212.00M | 265.00M | 2.69B | 102.00M | 39.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 5.63B | 3.63B | 16.61B | -3.84B | -2.22B |
| פירעון חוב | 7.17B | 5.19B | 18.27B | -2.37B | -544.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -200.00M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.42B | -1.45B | -1.36B | -1.36B | -1.36B |
| פעילויות מימון אחרות | -119.00M | -120.00M | -99.00M | -107.00M | -315.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.66B | 3.47B | 3.93B | 2.41B | 3.16B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 93.00M | 46.00M | 9.00M | 19.00M | 112.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 188.00M | -456.00M | 1.51B | -747.00M | -961.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.47B | 3.93B | 2.41B | 3.16B | 4.12B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.66B | 3.47B | 3.93B | 2.41B | 3.16B |
| תזרים מזומנים חופשי | -8.10B | -7.20B | -11.86B | -2.90B | -85.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.09B | 13.47B | -1.31B | 5.98B | 12.79B |
| הוצאות הוניות | -19.19B | -20.67B | -15.84B | -8.88B | -12.87B |
הנתונים מוצגים ב-JPY