Yamami Co. (2820) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.01B | 2.79B | 2.85B | 2.16B | 2.18B |
| רווח נקי | 1.92B | 1.50B | 1.48B | 802.50M | 606.57M |
| פחת והפחתות | 1.91B | 1.73B | 1.53B | 1.48B | 1.62B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -128.47M | 147.53M | -285.05M | -44.92M | -179.04M |
| יתרת לקוחות | -329.50M | 295.46M | -672.93M | -349.00M | -48.00M |
| מלאי | -84.20M | -58.86M | 64.44M | -106.68M | -49.25M |
| יתרת ספקים | 257.27M | 93.75M | 208.21M | 351.15M | 139.80M |
| הון חוזר אחר | 27.97M | -182.82M | 115.24M | 60.09M | -221.21M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 300.19M | -587.61M | 133.04M | -85.68M | 136.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.03B | -2.22B | -1.63B | -946.13M | -846.50M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.03B | -2.67B | -1.68B | -1.09B | -900.79M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -751.00K | -742.00K | -733.00K | -723.00K | -695.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.07M |
| פעילויות השקעה אחרות | 263.00K | 445.25M | 55.18M | 145.72M | -88.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -416.61M | -548.94M | -786.98M | -966.09M | -1.43B |
| פירעון חוב | 84.95M | 29.19M | -528.98M | -777.95M | -1.25B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -240.00K | -239.00K | -48.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -501.56M | -577.88M | -257.76M | -188.09M | -174.16M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -1.00K | -1.00K | -1.00K | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 415.08M | 856.52M | 840.98M | 404.48M | 160.85M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -1.00K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -441.44M | 15.54M | 436.50M | 243.63M | -88.10M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 856.52M | 840.98M | 404.48M | 160.85M | 248.95M |
| מזומנים בסוף התקופה | 415.08M | 856.52M | 840.98M | 404.48M | 160.85M |
| תזרים מזומנים חופשי | -8.36M | 179.68M | 1.17B | 1.07B | 1.28B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.01B | 2.79B | 2.85B | 2.16B | 2.18B |
| הוצאות הוניות | -4.02B | -2.61B | -1.68B | -1.09B | -899.83M |
הנתונים מוצגים ב-JPY