Yamami Co. (2820) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.69 | 0.69 | 0.93 | 0.93 | 0.89 |
| יחס מהיר | 0.59 | 0.59 | 0.82 | 0.84 | 0.75 |
| יחס מזומנים | 0.08 | 0.08 | 0.22 | 0.20 | 0.13 |
| יחס כושר פירעון | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.50 | 0.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.73 | 0.71 | 0.69 | 0.68 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 2.95 | 3.13 | 6.45 | 4.29 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.86B | -2.86B | -1.89B | -2.16B | -2.72B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.20 | 0.20 | 0.22 | 0.23 | 0.33 |
| יחס חוב להון | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.25 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.13 | 0.18 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.56 | 1.56 | 1.53 | 1.63 | 1.67 |
| יחס כיסוי חוב | 2.71 | 2.76 | 3.07 | 6.57 | 4.42 |
| יחס כיסוי ריבית | 128.38 | 128.38 | 100.99 | 117.77 | 50.69 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.26 |
| חוב נושא ריבית למניה | 339.75 | 339.74 | 327.04 | 322.42 | 398.23 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.42 | 0.42 | 0.41 | 0.38 | 0.86 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.84% | 23.84% | 20.52% | 23.43% | 20.00% |
| שיעור EBIT | 11.40% | 11.40% | 8.20% | 11.31% | 7.64% |
| שיעור EBITDA | 19.63% | 19.63% | 16.39% | 19.35% | 16.82% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.40% | 11.40% | 8.20% | 10.94% | 6.43% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.50% | 11.50% | 10.31% | 11.22% | 7.52% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.27% | 8.27% | 7.13% | 7.77% | 4.96% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.27% | 8.27% | 7.13% | 7.77% | 4.96% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.89% | 71.89% | 69.17% | 69.26% | 65.99% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.92% | 100.92% | 125.73% | 102.52% | 116.97% |
| תשואה על הנכסים | 10.42% | 10.42% | 9.39% | 9.51% | 5.81% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.19% | 16.22% | 14.40% | 15.53% | 9.68% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 20.38% | 20.38% | 14.33% | 18.25% | 9.75% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.24% | 13.24% | 9.21% | 12.14% | 6.13% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.45% | 10.45% | 9.42% | 9.52% | 5.81% |
| תשואת רווחים | 4.00% | 5.67% | 4.41% | 6.63% | 8.71% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.47 | 8.47 | 8.90 | 7.26 | 8.32 |
| מחזור זכאים | 9.34 | 9.34 | 10.23 | 9.43 | 9.69 |
| מחזור מלאי | 33.79 | 33.79 | 38.10 | 38.23 | 29.08 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.59 | 1.59 | 1.73 | 1.64 | 1.48 |
| מחזור נכסים | 1.26 | 1.26 | 1.32 | 1.22 | 1.17 |
| יחס מחזור הון חוזר | -19.57 | -23.39 | -78.02 | -61.75 | -31.96 |
| מחזור המרת מזומנים | 14.83 | 14.83 | 14.92 | 21.10 | 18.76 |
| ימי אשראי לקוחות | 43.10 | 43.10 | 41.03 | 50.27 | 43.86 |
| ימי מלאי | 10.80 | 10.80 | 9.58 | 9.55 | 12.55 |
| ימי אשראי מספקים | 39.07 | 39.07 | 35.69 | 38.72 | 37.65 |
| מחזור תפעולי | 53.90 | 53.90 | 50.61 | 59.82 | 56.41 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 575.14 | 400.15 | 409.21 | 309.42 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -1.20 | 25.79 | 167.79 | 152.82 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 576.33 | 374.36 | 241.42 | 156.61 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -0.00 | 0.06 | 0.41 | 0.49 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.89 | 0.88 | 1.47 | 1.69 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.00 | 1.07 | 1.70 | 1.98 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.71 | 1.23 | 1.28 | 0.78 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.17 | 0.13 | 0.15 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -0.02% | 0.53% | 5.25% | 11.55% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 25.01 | 17.64 | 22.67 | 15.08 | 11.49 |
| מכפיל מכירות | 2.07 | 1.46 | 1.62 | 1.17 | 0.57 |
| מכפיל הון | 4.06 | 2.86 | 3.27 | 2.34 | 1.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -4,056.37 | 189.62 | 19.04 | 8.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 8.46 | 12.22 | 7.81 | 4.28 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.90 | 0.63 | 12.68 | 0.18 | 0.36 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.06 | 2.86 | 3.27 | 2.34 | 1.11 |
| מכפיל שווי חברה | 10.96 | 7.85 | 10.27 | 6.43 | 4.25 |
| שווי חברה | 50.00B | 35.83B | 35.47B | 23.65B | 11.57B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.96 | 7.85 | 10.27 | 6.43 | 4.25 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.15 | 1.54 | 1.68 | 1.24 | 0.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -4,287.50 | 197.43 | 20.23 | 10.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 8.94 | 12.72 | 8.29 | 5.37 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,693.22 | 1,693.19 | 1,489.42 | 1,364.33 | 1,189.02 |
| הון עצמי למניה | 1,701.26 | 1,701.23 | 1,497.36 | 1,364.77 | 1,189.79 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.28 | 0.31 | 0.31 | 0.34 |
| הכנסות למניה | 3,335.48 | 3,335.42 | 3,023.41 | 2,727.20 | 2,322.08 |
| רווח נקי למניה | 275.87 | 275.87 | 215.67 | 211.88 | 115.18 |
| נטל מס | 0.72 | 0.72 | 0.69 | 0.69 | 0.66 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.01 | 1.26 | 0.99 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.02 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.08 | 1.86 | 1.93 | 1.77 |
הנתונים מוצגים ב-JPY