Pietro Co., Ltd. (2818) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 501.31M | 449.77M | 723.19M | 554.75M | 680.65M |
| רווח נקי | -32.97M | 57.79M | 109.71M | -272.00M | 165.24M |
| פחת והפחתות | 435.57M | 456.82M | 444.41M | 426.75M | 386.82M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 36.99M | 37.27M | 37.00M |
| שינוי בהון החוזר | -59.56M | -47.15M | 63.01M | 207.55M | 99.41M |
| יתרת לקוחות | -119.22M | 54.65M | -248.11M | 16.00M | 32.00M |
| מלאי | -115.08M | -16.75M | -83.51M | 1.47M | -19.56M |
| יתרת ספקים | 115.39M | -70.54M | 128.68M | 57.31M | 50.87M |
| הון חוזר אחר | 59.36M | -14.51M | 265.95M | 132.59M | 36.04M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 158.27M | -17.70M | 69.06M | 155.19M | -7.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.28B | -1.50B | -565.74M | -207.60M | -770.25M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.26B | -1.51B | -709.48M | -239.84M | -1.01B |
| רכישות, נטו | 928.12M | 21.22M | 157.00K | 39.16M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -15.12M | -24.65M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 149.11M | 21.08M | 225.74M |
| פעילויות השקעה אחרות | 44.24M | -8.31M | -5.54M | -12.88M | 37.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.87B | -340.92M | 1.04B | -318.61M | -543.88M |
| פירעון חוב | 4.04B | -176.11M | -158.59M | -173.85M | -220.80M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 1.34B | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -67.00K | -182.24M |
| דיבידנדים ששולמו | -165.68M | -164.82M | -145.34M | -144.69M | -140.84M |
| פעילויות מימון אחרות | -3.00K | -1.00K | -2.00K | -1.00K | -2.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.23B | 1.18B | 2.57B | 1.36B | 1.29B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -37.70M | -800.00K | 12.27M | 39.80M | 11.76M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.05B | -1.39B | 1.21B | 68.34M | -621.72M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.18B | 2.57B | 1.36B | 1.29B | 1.91B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.23B | 1.18B | 2.57B | 1.36B | 1.29B |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.69B | -1.01B | 66.70M | 356.82M | -262.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 501.31M | 449.77M | 723.19M | 554.75M | 680.65M |
| הוצאות הוניות | -4.19B | -1.46B | -656.49M | -197.94M | -943.63M |
הנתונים מוצגים ב-JPY