Pietro Co., Ltd. (2818) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.95 | 1.15 | 1.04 | 1.35 | 1.04 |
| יחס מהיר | 0.83 | 1.02 | 0.91 | 1.23 | 0.94 |
| יחס מזומנים | 0.44 | 0.56 | 0.38 | 0.74 | 0.45 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.05 | 0.13 | 0.13 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.13 | 0.14 | 0.21 | 0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.24 | 0.32 | 0.49 | 0.38 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -6.68B | -3.54B | -672.51M | 496.88M | -633.94M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.46 | 0.39 | 0.15 | 0.15 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.32 | 0.89 | 0.24 | 0.24 | 0.33 |
| יחס חוב להון | 0.57 | 0.47 | 0.19 | 0.19 | 0.25 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.48 | 0.35 | 0 | 0.00 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.87 | 2.31 | 1.62 | 1.65 | 1.75 |
| יחס כיסוי חוב | 0.26 | 0.23 | 0.39 | 0.38 | 0.02 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.17 | 1.27 | 8.93 | 22.81 | -10.86 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.66 | 0.46 | 0.12 | 0.13 | 0.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,170.49 | 820.56 | 222.75 | 246.59 | 279.93 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 8.44 | 5.20 | 0.54 | -1.62 | 8.42 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 49.89% | 48.57% | 49.43% | 52.72% | 50.93% |
| שיעור EBIT | 1.96% | 1.62% | 1.59% | 1.80% | -4.26% |
| שיעור EBITDA | 5.52% | 5.21% | 5.69% | 6.22% | 0.43% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.96% | 1.62% | 1.59% | 2.17% | -0.83% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.16% | 0.65% | 1.20% | 1.73% | -4.36% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.70% | -0.27% | 0.52% | 1.09% | -4.39% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.70% | -0.27% | 0.52% | 1.09% | -4.39% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 437.94% | -41.53% | 43.33% | 62.89% | 100.60% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -8.16% | 40.28% | 75.25% | 79.81% | 523.81% |
| תשואה על הנכסים | -0.51% | -0.23% | 0.56% | 1.04% | -4.52% |
| תשואה על ההון העצמי | -1.43% | -0.53% | 0.91% | 1.71% | -7.90% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.97% | 1.90% | 2.47% | 3.07% | -1.30% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.66% | -0.66% | 0.89% | 1.59% | -1.04% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.51% | -0.23% | 0.56% | 1.04% | -4.57% |
| תשואת רווחים | -0.73% | -0.28% | 0.48% | 0.96% | -3.59% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.21 | 7.41 | 7.33 | 6.42 | 6.88 |
| מחזור זכאים | 8.27 | 8.84 | 9.53 | 7.23 | 8.42 |
| מחזור מלאי | 10.14 | 11.61 | 13.33 | 11.82 | 14.01 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.03 | 1.33 | 1.78 | 1.97 | 1.72 |
| מחזור נכסים | 0.72 | 0.85 | 1.08 | 0.95 | 1.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | 67.62 | 32.78 | 16.66 | 15.24 | 42.02 |
| מחזור המרת מזומנים | 42.45 | 39.40 | 38.92 | 37.28 | 35.78 |
| ימי אשראי לקוחות | 50.61 | 49.25 | 49.82 | 56.87 | 53.05 |
| ימי מלאי | 35.98 | 31.44 | 27.38 | 30.87 | 26.06 |
| ימי אשראי מספקים | 44.14 | 41.30 | 38.29 | 50.46 | 43.33 |
| מחזור תפעולי | 86.59 | 80.69 | 77.21 | 87.74 | 79.11 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 72.45 | 65.20 | 115.64 | 92.65 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -533.06 | -146.80 | 10.49 | 57.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 605.50 | 212.01 | 105.14 | 35.59 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -7.36 | -2.25 | 0.09 | 0.62 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.12 | 0.28 | 0.90 | 1.56 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.12 | 0.31 | 1.10 | 2.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.09 | 0.30 | 0.47 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -30.78% | -8.45% | 0.58% | 3.10% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -136.66 | -363.10 | 207.28 | 104.31 | -27.86 |
| מכפיל מכירות | 0.96 | 0.99 | 1.08 | 1.13 | 1.22 |
| מכפיל הון | 1.99 | 1.93 | 1.88 | 1.78 | 2.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -3.25 | -11.83 | 172.75 | 32.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 23.91 | 26.64 | 15.68 | 19.85 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.36 | 2.31 | -4.00 | -0.83 | 0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.99 | 1.93 | 1.88 | 1.78 | 2.20 |
| מכפיל שווי חברה | 25.88 | 24.15 | 19.43 | 16.59 | 293.12 |
| שווי חברה | 17.90B | 15.28B | 12.32B | 10.42B | 11.46B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 25.88 | 24.15 | 19.43 | 16.59 | 293.12 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.43 | 1.26 | 1.11 | 1.03 | 1.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -4.14 | -12.17 | 157.35 | 33.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 30.48 | 27.40 | 14.28 | 20.44 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 864.39 | 887.29 | 913.10 | 1,009.52 | 821.16 |
| הון עצמי למניה | 875.00 | 897.53 | 921.75 | 1,018.62 | 835.75 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -3.38 | 1.42 | 0.57 | 0.37 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 1,807.90 | 1,755.29 | 1,614.24 | 1,599.57 | 1,505.00 |
| רווח נקי למניה | -12.69 | -4.77 | 8.38 | 17.38 | -66.01 |
| נטל מס | 4.38 | -0.42 | 0.43 | 0.63 | 1.01 |
| נטל ריבית | -0.08 | 0.40 | 0.75 | 0.96 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.48 | 0.47 | 0.47 | 0.05 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0 | -15.20 | 7.78 | 4.18 | -1.41 |
הנתונים מוצגים ב-JPY